| BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI EUROPA | 25,755360 | 13/08/2026 | 10,31% | 47,99% | *** |
| BBVA BOLSA PLUS, FI | RV ESPAÑA | 2.451,069071 | 13/08/2026 | 14,27% | 71,41% | * |
| BBVA BONOS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,723491 | 13/08/2026 | 0,26% | 9,77% | ** |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,822355 | 13/08/2026 | 0,15% | 9,87% | ** |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,588080 | 13/08/2026 | -0,31% | · | ND |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,731594 | 13/08/2026 | 0,04% | · | ND |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,013543 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,032962 | 13/08/2026 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORE BP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,191290 | 13/08/2026 | 0,56% | 7,33% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,977435 | 13/08/2026 | 1,43% | 14,08% | **** |
