| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.915,568338 | 13/08/2026 | -0,10% | 7,45% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2.002,095918 | 13/08/2026 | 0,23% | 9,18% | *** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 194,194280 | 13/08/2026 | 0,72% | 8,06% | * |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,402440 | 13/08/2026 | -0,14% | 8,15% | **** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 11,048938 | 13/08/2026 | 0,36% | 7,33% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,471067 | 12/08/2026 | 0,51% | 8,37% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,943620 | 12/08/2026 | 0,90% | 10,36% | *** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 15,429275 | 12/08/2026 | -1,46% | 6,72% | ** |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,425052 | 13/08/2026 | 0,51% | 13,41% | ** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MUY BAJA | 11,908743 | 13/08/2026 | 1,11% | 9,40% | * |