| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 19,920000 | 30/03/2026 | 2,84% | 66,14% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 10,218541 | 30/03/2026 | 2,80% | 21,57% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,077854 | 30/03/2026 | 2,80% | 21,23% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,071046 | 30/03/2026 | 2,83% | 20,77% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 21,784961 | 30/03/2026 | 3,48% | 76,04% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 24,964575 | 30/03/2026 | 3,52% | 75,73% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 12,745740 | 30/03/2026 | 2,43% | 18,86% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,061817 | 30/03/2026 | 2,63% | 21,22% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,996287 | 30/03/2026 | 2,60% | 20,59% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 14,176245 | 30/03/2026 | 2,69% | 21,01% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,592128 | 30/03/2026 | 5,50% | 64,20% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,253222 | 30/03/2026 | 2,58% | 18,14% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 24,016022 | 30/03/2026 | 5,36% | 63,44% | *** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 131,840405 | 30/03/2026 | -1,62% | 16,04% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,291020 | 30/03/2026 | -2,56% | 21,24% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,854990 | 30/03/2026 | -2,76% | 18,33% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 10,696717 | 31/03/2026 | -1,38% | 13,42% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,386093 | 31/03/2026 | -1,47% | 12,23% | ** |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 12,118695 | 30/03/2026 | 5,58% | · | ND |
| CORE VALUE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL VALOR | 99,563105 | 30/03/2026 | · | · | ND |
