| MURANO PATRIMONIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,349180 | 20/10/2026 | 1,09% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,288460 | 20/10/2026 | 1,42% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,101500 | 20/10/2026 | 1,55% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO | 101,604700 | 21/10/2026 | -0,01% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO | 100,098530 | 21/10/2026 | -0,17% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO | 100,580080 | 21/10/2026 | -0,42% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 99,464230 | 21/10/2026 | -1,96% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 97,657090 | 21/10/2026 | -2,11% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 97,997490 | 21/10/2026 | -2,35% | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX A EUR CAP | RFI GLOBAL | 39,202866 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX I EUR CAP | RFI GLOBAL | 39,619195 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FI LUX L EUR CAP | RFI GLOBAL | 39,614612 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | RFI GLOBAL | 116,391720 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,438675 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,395519 | 20/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX A EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX F EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 12/02/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX I EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO SPAIN LUX L EUR CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 26/03/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,627254 | 21/10/2026 | 1,13% | 13,59% | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,633631 | 21/10/2026 | 0,92% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 114,604933 | 21/10/2026 | 1,37% | 14,62% | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,219553 | 21/10/2026 | 0,75% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,083239 | 21/10/2026 | 1,16% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,296572 | 21/10/2026 | -2,00% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,801890 | 21/10/2026 | -0,54% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,750864 | 21/10/2026 | -0,14% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,914905 | 21/10/2026 | -3,06% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,024613 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,541573 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 169,441732 | 21/10/2026 | -0,16% | 17,41% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | DEUDA PRIVADA EURO | 163,019807 | 21/10/2026 | -0,53% | 16,61% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI L | DEUDA PRIVADA EURO | 170,687273 | 21/10/2026 | -0,13% | 17,57% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,167696 | 21/10/2026 | 1,17% | 28,24% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,611400 | 21/10/2026 | 1,62% | 30,37% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 117,948458 | 21/10/2026 | -3,10% | 13,23% | ** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,991904 | 21/10/2026 | 0,10% | 27,22% | ***** |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS VI, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,695736 | 21/10/2026 | -1,69% | 16,51% | ** |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 106,235423 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 111,027685 | 21/10/2026 | 1,56% | 8,44% | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,301251 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,740199 | 21/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 152,458587 | 21/10/2026 | 1,33% | 10,00% | **** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 143,855437 | 21/10/2026 | 1,13% | 9,17% | *** |
| MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI L | MONETARIO EURO PLUS | 153,040328 | 21/10/2026 | 1,37% | 10,16% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 138,180834 | 21/10/2026 | 3,82% | 30,87% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 125,612950 | 21/10/2026 | 3,67% | 31,03% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 142,903686 | 21/10/2026 | 4,13% | 33,21% | *** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 138,944558 | 21/10/2026 | 3,87% | 31,77% | *** |
