| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP | MONETARIO EURO | 103,680500 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP | MONETARIO EURO | 103,675400 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV S CAP | MONETARIO EURO | 108,626400 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV X CAP | MONETARIO EURO | 103,614000 | 30/03/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 133,522879 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH AE CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 139,659199 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH B CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 145,083095 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,893201 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH AE CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,855100 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH B CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,125380 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,360000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,812555 | 19/08/2026 | 0,91% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,067351 | 19/08/2026 | 0,92% | 6,74% | * |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,647227 | 18/08/2026 | 0,87% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,010016 | 19/08/2026 | 0,84% | 7,79% | * |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,424934 | 18/08/2026 | 0,84% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,713327 | 19/08/2026 | 1,41% | 9,24% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 128,075465 | 19/08/2026 | 0,75% | 7,15% | * |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,213474 | 19/08/2026 | 0,99% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,932012 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,093418 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,038810 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,597485 | 31/07/2026 | 4,93% | 23,66% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 143,812658 | 31/07/2026 | 5,18% | 25,32% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 145,983274 | 31/07/2026 | 5,40% | 26,28% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,073576 | 31/07/2026 | 5,59% | 27,89% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 148,750624 | 31/07/2026 | 4,59% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,841043 | 31/07/2026 | 3,02% | 7,86% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,060078 | 31/07/2026 | 3,37% | 9,51% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 442,041270 | 18/08/2026 | 10,02% | 44,55% | **** |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 453,385223 | 18/08/2026 | 11,20% | · | ND |
| SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 452,817934 | 18/08/2026 | 11,12% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,104115 | 18/08/2026 | 5,04% | 25,38% | *** |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,278300 | 18/08/2026 | 5,85% | · | ND |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,277034 | 18/08/2026 | 5,85% | · | ND |
| SANTANDER PB CONSOLIDA 90, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 90,996095 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 147,851206 | 18/08/2026 | 7,04% | 33,27% | ** |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI ACE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,356083 | 18/08/2026 | 8,36% | · | ND |
| SANTANDER PB DYNAMIC PORTFOLIO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 150,334185 | 18/08/2026 | 8,36% | · | ND |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 136,659231 | 18/08/2026 | 5,42% | 19,70% | ** |
