| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,533494 | 21/08/2025 | 1,15% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,773217 | 21/08/2025 | 1,29% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,727815 | 21/08/2025 | 1,61% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 108,919213 | 21/08/2025 | 2,50% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,113062 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 102,282719 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,106785 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,099693 | 21/07/2025 | 4,96% | 16,82% | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,461362 | 21/07/2025 | 3,98% | 15,10% | ***** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,992360 | 19/08/2025 | 1,91% | 6,55% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,250420 | 19/08/2025 | 2,20% | 7,99% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,415300 | 19/08/2025 | 3,75% | 12,76% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,618870 | 19/08/2025 | 4,19% | 15,04% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,234060 | 19/08/2025 | 3,74% | 13,41% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,388120 | 19/08/2025 | 4,25% | 16,06% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,216258 | 19/08/2025 | 2,22% | 5,81% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,054720 | 21/08/2025 | 0,41% | 6,62% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,949690 | 21/08/2025 | 0,99% | 9,62% | **** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.006,281836 | 14/08/2025 | 1,32% | 8,23% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,178483 | 14/08/2025 | 7,61% | 27,40% | ***** |
