| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,098322 | 19/08/2026 | 0,04% | 9,28% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,284876 | 19/08/2026 | 0,13% | 9,77% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,983142 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,042221 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,060445 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,027303 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,306888 | 19/08/2026 | 0,49% | 9,72% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,686807 | 19/08/2026 | 0,45% | 9,04% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,261855 | 19/08/2026 | 0,64% | 10,03% | *** |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 17,512610 | 19/08/2026 | 12,84% | 52,29% | ** |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 16,572833 | 19/08/2026 | 10,52% | 39,01% | * |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 17,489027 | 19/08/2026 | 10,18% | 51,47% | ***** |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 23,655136 | 19/08/2026 | 7,37% | 40,95% | ***** |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,462940 | 19/08/2026 | -0,16% | 8,15% | ** |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,471970 | 19/08/2026 | 0,18% | 9,88% | *** |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,495280 | 19/08/2026 | 0,18% | 9,88% | *** |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,558188 | 19/08/2026 | 5,26% | 28,56% | **** |
| FONPROFIT, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3.115,481031 | 20/08/2026 | 8,06% | 32,36% | ***** |
