| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,839700 | 30/06/2026 | 8,96% | 26,14% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,423900 | 30/06/2026 | 9,06% | 26,80% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 6,119700 | 30/06/2026 | 9,23% | 28,04% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,432000 | 30/06/2026 | 9,76% | 31,80% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,708700 | 01/07/2026 | 0,67% | 10,69% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,765600 | 01/07/2026 | 0,77% | 11,35% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,809100 | 01/07/2026 | 0,84% | 11,85% | ***** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,911100 | 01/07/2026 | 1,02% | 13,03% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 669,505400 | 01/07/2026 | 6,65% | 62,98% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 208,035400 | 01/07/2026 | 7,09% | 67,07% | * |
