| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 10,326100 | 17/02/2026 | 1,69% | 11,64% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 173,423800 | 16/02/2026 | 2,16% | 30,74% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 153,362000 | 16/02/2026 | 2,27% | 34,55% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 143,472400 | 16/02/2026 | 1,17% | 13,70% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,691900 | 16/02/2026 | 1,22% | 15,03% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 150,635900 | 16/02/2026 | 1,62% | 23,25% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 134,965900 | 16/02/2026 | 1,72% | 25,67% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,197300 | 17/02/2026 | 1,11% | 4,19% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,082400 | 17/02/2026 | 1,26% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,634900 | 17/02/2026 | 1,24% | 7,13% | ** |
