| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,178200 | 08/09/2025 | 2,95% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,674300 | 08/09/2025 | 2,91% | 21,04% | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,768900 | 07/09/2025 | 2,12% | 9,25% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,492100 | 07/09/2025 | 2,59% | 11,59% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 49,363300 | 08/09/2025 | 3,39% | 74,81% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,406800 | 08/09/2025 | 4,33% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 21,523500 | 08/09/2025 | 4,24% | 81,21% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,188800 | 08/09/2025 | -2,37% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,162100 | 07/09/2025 | 0,19% | 12,91% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,345200 | 07/09/2025 | 0,46% | 14,27% | **** |
