| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 169,115500 | 22/12/2025 | 5,27% | 33,98% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 149,358000 | 22/12/2025 | 6,14% | 37,93% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 141,497500 | 22/12/2025 | 2,21% | 13,73% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,055100 | 22/12/2025 | 2,63% | 15,04% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 147,822400 | 22/12/2025 | 3,95% | 24,81% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 132,299700 | 22/12/2025 | 4,68% | 27,23% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,099300 | 23/12/2025 | -0,79% | 2,60% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,999600 | 23/12/2025 | -0,01% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,559400 | 23/12/2025 | 0,06% | 5,46% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,669200 | 23/12/2025 | 3,18% | 14,56% | **** |
