| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 17,682700 | 01/07/2026 | 13,02% | 63,68% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,443600 | 30/06/2026 | 5,22% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,721800 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,252200 | 30/06/2026 | 7,63% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,736600 | 30/06/2026 | 6,33% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,419200 | 30/06/2026 | 5,73% | 29,04% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,587800 | 30/06/2026 | 6,36% | 33,68% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,163400 | 30/06/2026 | 7,34% | 31,46% | *** |
