| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY VALUE PLUS, FI P | RVI GLOBAL VALOR | 10,389665 | 10/12/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 13,147416 | 11/12/2025 | 10,74% | 47,88% | *** |
| GVCGAESCO JAPON, FI E | RVI JAPÓN | 13,673070 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI I | RVI JAPÓN | 13,461024 | 11/12/2025 | 12,26% | · | ND |
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,060949 | 10/12/2025 | 2,67% | 19,38% | *** |
| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635919 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 130,415696 | 11/12/2025 | 25,41% | 63,40% | ***** |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI I | RVI GLOBAL | 142,347924 | 11/12/2025 | 27,20% | 70,92% | ***** |
| GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 137,436020 | 11/12/2025 | 26,48% | 67,87% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 24,950721 | 11/12/2025 | 7,50% | 34,20% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 30,522896 | 11/12/2025 | 9,04% | 40,38% | ***** |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 12,971236 | 10/12/2025 | 3,28% | 10,11% | ** |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI I | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 15,721371 | 10/12/2025 | 4,61% | 14,65% | ** |
| GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI P | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 14,379234 | 10/12/2025 | 4,02% | 12,61% | ** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 22,531590 | 11/12/2025 | 2,23% | 9,75% | *** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 11,167898 | 11/12/2025 | 3,22% | 15,75% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I | RFI GLOBAL | 11,609243 | 11/12/2025 | 3,86% | 18,03% | ***** |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 114,563082 | 11/12/2025 | 3,42% | · | ND |
