| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,418400 | 29/10/2025 | 5,11% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,339700 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,530900 | 29/10/2025 | 7,36% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,418000 | 29/10/2025 | 5,31% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,752800 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,294600 | 30/10/2025 | 4,00% | 20,92% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,405800 | 30/10/2025 | 4,67% | 23,44% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,301000 | 30/10/2025 | 4,81% | 24,38% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,039500 | 29/10/2025 | 2,50% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E EUR DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,815300 | 29/10/2025 | 6,42% | 45,67% | *** |
