| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 13,525300 | 20/11/2024 | 30,67% | 38,54% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,565200 | 19/11/2024 | 4,10% | 6,79% | *** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,004500 | 19/11/2024 | 2,34% | -10,18% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 19/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,436800 | 19/11/2024 | 2,52% | -9,68% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 96,533000 | 19/11/2024 | 2,98% | -8,33% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,618200 | 19/11/2024 | 4,06% | 6,08% | ***** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 11,913100 | 19/11/2024 | 3,00% | -4,76% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,627500 | 19/11/2024 | 3,65% | -2,81% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
