| RENTA 4 UNIVERSAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,300190 | 7.638,210000 | 263 | 18/12/2025 |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | RVI USA | 8,900000 | 0,000000 | 157 | 20/05/2023 |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,114000 | 31.401,840000 | 991 | 18/12/2025 |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,230380 | 52.185,810000 | 9 | 18/12/2025 |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,676830 | 277.678,720000 | 8.180 | 18/12/2025 |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,969400 | 11.206,410000 | 764 | 18/12/2025 |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,798192 | 51.806,690000 | 273 | 28/11/2025 |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,654610 | 7.816,730000 | 46 | 28/11/2025 |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,561286 | 1.869.957,730000 | 100 | 17/12/2025 |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 58.285,870000 | 64 | 31/08/2025 |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 4.227,030000 | 7 | 31/08/2025 |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 21.706,830000 | 48 | 31/08/2025 |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 53,080000 | 5 | 31/08/2025 |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 168.376,780000 | 1.155 | 31/08/2025 |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 15.464,130000 | 124 | 31/08/2025 |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 9,766588 | 672,400000 | 4 | 17/12/2025 |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 0,000000 | · | 06/11/2025 |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,582265 | 9.979,490000 | 63 | 18/12/2025 |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,214078 | 7.163,630000 | 7 | 18/12/2025 |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,295076 | 10.785,570000 | 506 | 18/12/2025 |
