| COMGEST GROWTH EUROPE USD ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 7,775099 | 1.298,170000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD I ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 40,175650 | 14.738,980000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD I H ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 48,949544 | 7.956,840000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD Z ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 9,342173 | 230,320000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR SI ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,000000 | 53.725,060000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 12,353827 | 35,160000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 42,740000 | 24.101,360000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR FIXED DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 10,750000 | 9.643,950000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,730000 | 68.647,820000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR R ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 41,150000 | 35.448,880000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR SI ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 47,120000 | 0,010000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL EUR Z ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,530000 | 35.460,560000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,729188 | 2.116,570000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 46,532361 | 340,020000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 43,516446 | 212.732,340000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH GLOBAL USD I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 45,910108 | 143.652,600000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR I ACC | RVI INDIA | 58,600000 | 7.156,680000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR R ACC | RVI INDIA | 49,930000 | 5.360,900000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH INDIA USD ACC | RVI INDIA | 54,847598 | 32.656,520000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,760000 | 4.027,250000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,760000 | 34.718,110000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,151441 | 1,350000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR H DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 26,180000 | 9.600,770000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,070000 | 135.636,120000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,940000 | 5.784,960000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 28,980000 | 21.295,280000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,840000 | 148.835,050000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,860000 | 5.842,750000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 26,270000 | 953,050000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR SI ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 11,210000 | 2.462,490000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,010000 | 11.514,930000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN EUR Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,170000 | 7.558,020000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP SU ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 12,701169 | 66.208,240000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,494500 | 20.237,580000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,708464 | 89,400000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,741114 | 1.360,360000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 31,793447 | 503,280000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 15,840784 | 90.987,900000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,494345 | 59.776,210000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,365076 | 276,900000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,642500 | 8.919,000000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 32,099191 | 5.004,800000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,462890 | 3.968,210000 | · | 03/06/2026 |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 30,084381 | 10.870,480000 | · | 03/06/2026 |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 137,938593 | 394.480,170000 | 1.215 | 03/06/2026 |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,347020 | 8.482,840000 | 723 | 03/06/2026 |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,769800 | 34.433,010000 | 2.613 | 03/06/2026 |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 10,973997 | 9.871,790000 | 27 | 04/06/2026 |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,648680 | 10.454,790000 | 74 | 04/06/2026 |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 12,890461 | 22.292,240000 | 95 | 04/06/2026 |
