| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 937,483518 | 7.103.709,070000 | 180.344 | 21/11/2025 |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,212937 | 31.930,600000 | 2.624 | 20/11/2025 |
| BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 10,796908 | 636,680000 | 65 | 21/11/2025 |
| BBVA TU AHORRO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 10,802515 | 39.375,890000 | 335 | 21/11/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 25,047454 | 133.499,510000 | 6.229 | 21/11/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 39,820637 | 220.725,500000 | 7.231 | 21/11/2025 |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 46,279481 | 447.125,650000 | 36.101 | 21/11/2025 |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,432350 | 4.459,600000 | 155 | 20/11/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,922822 | 4.298,450000 | 36 | 30/09/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 128,972575 | 3.188,820000 | 3 | 30/09/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 139,017812 | 1.117,280000 | 2 | 30/09/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | · | · | 15/04/2021 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 110,354213 | 9.573,560000 | 71 | 30/09/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,040820 | 5.520,540000 | 6 | 30/09/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,989010 | 1.338,250000 | 3 | 30/09/2025 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 0,000000 | · | 30/05/2024 |
