| CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,368100 | 23.192,230000 | 1.103 | 12/01/2026 |
| CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,447300 | 80.099,050000 | 120 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 157,250000 | 0,000000 | 1.788 | 20/01/2023 |
| CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | DEUDA PRIVADA EURO | 95,100000 | 0,000000 | 1.898 | 20/01/2023 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 10,808300 | 99.636,400000 | 9.393 | 12/01/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | RVI EUROPA | 18,174100 | 19.218,870000 | 68 | 12/01/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | RVI EUROPA | 12,736400 | 1.241,420000 | 2 | 12/01/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 17,126000 | 57.238,730000 | 749 | 12/01/2026 |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,449200 | 10.741,210000 | 231 | 12/01/2026 |
| CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 17,116400 | 80.964,860000 | 3.516 | 12/01/2026 |
