| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 14,279500 | 26.856,150000 | 95 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,629700 | 274.800,040000 | 2.763 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 15,939100 | 8.670,650000 | 109 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 0,000000 | 815 | 20/01/2023 |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 6,409000 | 21.692,190000 | 227 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,576500 | 1.055,680000 | 9 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 0,000000 | 194 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 0,000000 | 133 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 0,000000 | 271 | 16/10/2025 |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 0,000000 | 208 | 16/10/2025 |
