| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,719000 | 38,240000 | 5 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,044700 | 386.508,040000 | 17.858 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,368300 | 220.947,780000 | 2.688 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,562200 | 0,550000 | 1 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,943100 | 139.536,770000 | 1.148 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,956100 | 121.049,500000 | 574 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 0,000000 | 1 | 16/05/2025 |
