MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 2,36%
• Ranking 434/800
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 125,029611 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.753,27

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,36%	3,38%	-10,15%	1,18%	1,71%
Categoría	3,00%	5,90%	-10,50%	-0,32%	2,46%
Ranking	434/800	640/760	288/720	142/686	362/639
Quintil	3	5	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,26%	0,66%	3,26%	-5,03%	-1,69%
Categoría	-0,19%	1,09%	6,27%	-3,04%	-0,53%
Ranking	105/840	552/833	684/800	339/705	260/619
Quintil	1	4	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 717/807

Quintil: 5

Volatilidad: 0,67%

Ranking: 769/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165182025

Fecha de constitución: 22/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR