MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 0,25%
• Ranking 373/829
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 125,750536 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.797,98

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,25%	2,69%	3,38%	-10,15%	1,18%
Categoría	0,02%	3,35%	5,92%	-10,32%	-0,15%
Ranking	373/829	407/782	620/739	275/701	134/667
Quintil	3	3	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,17%	0,18%	2,48%	-0,78%	3,03%
Categoría	0,71%	0,49%	3,49%	1,68%	2,36%
Ranking	617/837	633/830	525/791	374/695	228/633
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 434/797

Quintil: 3

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 754/797

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165182025

Fecha de constitución: 22/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR