MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L
- % 20242,38%
- Ranking433/800
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 125,053501 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.754,75
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,38% | 3,38% | -10,15% | 1,18% |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% |
| Ranking | 433/800 | 640/760 | 288/720 | 142/686 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,28% | 0,66% | 3,25% | -5,02% |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% |
| Ranking | 149/840 | 529/833 | 679/800 | 339/705 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 717/807
Quintil: 5
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 769/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165182025
Fecha de constitución: 22/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
