| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,608137 | 17.937,270000 | 40 | 18/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,096306 | 1.676,280000 | 43 | 18/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,937333 | 24.728,070000 | 117 | 18/07/2025 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,887213 | 11.762,810000 | 236 | 18/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,561577 | 3.487,140000 | 12 | 18/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,572413 | 19.868,080000 | 214 | 18/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,818751 | 12.499,010000 | 291 | 18/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,977363 | 62.259,480000 | 185 | 18/07/2025 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,837131 | 13.632,500000 | 337 | 18/07/2025 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,951965 | 340.537,890000 | 10.762 | 20/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,780253 | 52.580,840000 | 60 | 20/07/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,567070 | 261.335,430000 | 6.670 | 20/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,277701 | 19.570,790000 | 3.597 | 20/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,604968 | 2.131,720000 | 2 | 20/07/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,336315 | 332.032,330000 | 12.055 | 20/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,931407 | 75.760,890000 | 7.394 | 21/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,978997 | 205.483,120000 | 174 | 21/07/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,424827 | 1.897.602,050000 | 27.504 | 21/07/2025 |
