| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 0,000000 | 90 | 06/07/2023 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,604820 | 20.149,550000 | 40 | 08/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,989655 | 2.055,960000 | 43 | 08/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,786620 | 23.378,020000 | 117 | 08/01/2026 |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,720556 | 13.088,740000 | 236 | 08/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,656059 | 3.539,850000 | 12 | 08/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,660485 | 25.196,370000 | 214 | 08/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,143047 | 23.861,510000 | 291 | 08/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,318415 | 70.576,790000 | 185 | 08/01/2026 |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,164714 | 16.621,610000 | 337 | 08/01/2026 |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,801128 | 355.807,510000 | 2 | 08/01/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,496029 | 55.171,690000 | 59 | 08/01/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,240656 | 278.197,890000 | 7.054 | 08/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,458662 | 140.744,370000 | 2 | 07/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,761558 | 7.025,920000 | 1 | 07/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,521583 | 326.553,770000 | 11.776 | 07/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,046072 | 37.299,440000 | 2 | 08/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,083660 | 201.525,410000 | 167 | 08/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,509187 | 2.001.936,740000 | 28.845 | 08/01/2026 |
