Informe del fondo de inversión
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR BI CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,04%
- Ranking786/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir la revalorización del capital, con una volatilidad moderada. El compartimento se invertirá principalmente en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos de países emergentes y países industrializados. El compartimento se invertirá en menor medida en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores privados de países emergentes y países industrializados. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. Asimismo, el compartimento puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.105,462664 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,11
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,04% | 3,79% | -2,09% | 5,81% | -3,42% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 786/2293 | 1544/2244 | 99/2176 | 270/2057 | 995/1874 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,06% | 4,33% | 12,62% | 9,43% | 11,68% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
| Ranking | 793/2316 | 807/2311 | 811/2289 | 271/2160 | 269/1894 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 1218/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 1916/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1484145211
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
