BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR BI CAP

• % 2024 8,04%
• Ranking 786/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir la revalorización del capital, con una volatilidad moderada. El compartimento se invertirá principalmente en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos de países emergentes y países industrializados. El compartimento se invertirá en menor medida en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores privados de países emergentes y países industrializados. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. Asimismo, el compartimento puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.105,462664 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,11

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	8,04%	3,79%	-2,09%	5,81%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	786/2293	1544/2244	99/2176	270/2057
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,06%	4,33%	12,62%	9,43%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%
Ranking	793/2316	807/2311	811/2289	271/2160
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1218/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 1916/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1484145211

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD