| DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE B CAP | OTROS SECTORES | 103,190000 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE V DIS | OTROS SECTORES | 100,250000 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| DPAM L EQUITIES EUROPE DEFENCE W CAP | OTROS SECTORES | 99,940000 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI A | RV ESPAÑA | 8,879430 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI C | RV ESPAÑA | 9,178550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 17,872550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 18,376270 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,250000 | 28/10/2025 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,630000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,496564 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,453959 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,435415 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,610000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 5,117808 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,138836 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,680000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 100,680000 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,870000 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
