| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,915147 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,216803 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,216803 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,115465 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,115465 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 80,400664 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 80,173595 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,861623 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,908749 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,908749 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,890004 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,126256 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,089970 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,046100 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,008177 | 23/12/2025 | · | · | ND |
