| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 139,017812 | 30/09/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,590000 | 21/02/2025 | · | · | ***** |
| DAVIS GLOBAL FUND A DIS USD | RVI GLOBAL | 60,918559 | 11/12/2025 | 14,67% | · | ***** |
| DAVIS GLOBAL FUND I DIS USD | RVI GLOBAL | 70,898071 | 11/12/2025 | 15,74% | · | ***** |
| DAVIS VALUE FUND A DIS USD | RVI USA VALOR | 93,341301 | 11/12/2025 | 10,37% | · | ***** |
| DAVIS VALUE FUND I DIS USD | RVI USA VALOR | 106,129418 | 11/12/2025 | 11,34% | · | ***** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ***** |
| GCO GLOBAL 50, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,010373 | 28/10/2025 | · | · | ***** |
| GCO INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 20,167506 | 28/10/2025 | · | · | ***** |
| GCO MIXTO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,813794 | 28/10/2025 | · | · | ***** |
