| BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD DIS | RVI USA VALOR | 23,44% | 43,55% | · | · |
| BRANDES U.S. VALUE FUND I GBP CAP | RVI USA VALOR | 25,02% | 48,09% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI A | RVI GLOBAL | 23,71% | 53,07% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI I | RVI GLOBAL | 24,33% | 55,38% | · | · |
| BRIGHTGATE-IAPETUS EQUITY, FI X | RVI GLOBAL | 24,96% | 57,73% | · | · |
| BROOKFIELD GLOBAL LISTED REAL ESTATE UCITS FUND I EUR HEDGED CAP | INMOBILIARIO INDIRECTO | · | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | RFI GLOBAL | 2,14% | · | · | · |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | RVI GLOBAL | 22,22% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 2,65% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 2,19% | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,29% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 26,64% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 26,04% | 45,43% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 13,74% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 25,64% | 44,02% | · | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 15,80% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 15,85% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 26,79% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 11,90% | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 35,42% | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,88% | 9,95% | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 51,02% | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | -6,20% | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 19,27% | 31,10% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 19,74% | 32,67% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 20,67% | 35,79% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 24,15% | 36,65% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 24,65% | 38,28% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 25,62% | 41,58% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,66% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | · | · | · | · |
