| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,189000 | 18/02/2026 | 0,54% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 7,562500 | 18/02/2026 | 5,53% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,943400 | 18/02/2026 | 6,63% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 7,068100 | 18/02/2026 | 7,33% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,441500 | 18/02/2026 | 3,84% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,951400 | 18/02/2026 | 5,85% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,722200 | 18/02/2026 | 5,83% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 6,760600 | 18/02/2026 | 5,95% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,491200 | 17/02/2026 | 1,74% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,469400 | 18/02/2026 | 0,25% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,588200 | 18/02/2026 | 0,23% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
