| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,568278 | 13/02/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,286006 | 13/02/2026 | 0,30% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,295970 | 13/02/2026 | 0,32% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,509817 | 13/02/2026 | 0,57% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,555184 | 13/02/2026 | 0,61% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,728983 | 13/02/2026 | 0,96% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,786525 | 13/02/2026 | 1,00% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,720852 | 13/02/2026 | 1,01% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,735895 | 13/02/2026 | 1,03% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,127963 | 13/02/2026 | 1,08% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,066468 | 13/02/2026 | 0,46% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,278544 | 13/02/2026 | 0,83% | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 137,547161 | 30/09/2025 | · | · | **** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 138,141951 | 30/09/2025 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | ** |
