| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,505418 | 17/12/2025 | 3,31% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,653162 | 17/12/2025 | 3,76% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,706149 | 17/12/2025 | 4,16% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,642657 | 17/12/2025 | 4,73% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,655743 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,300000 | 19/09/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA 2025, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,350000 | 19/09/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,050958 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,031311 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,217396 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,789130 | 30/06/2025 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,310574 | 30/06/2025 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,258009 | 31/10/2025 | · | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,317386 | 31/10/2025 | · | · | ND |
