| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 102,245240 | 16/02/2026 | 0,78% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 100,520730 | 16/02/2026 | 0,76% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 101,078350 | 16/02/2026 | 0,72% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,841687 | 17/02/2026 | 0,43% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 112,043562 | 17/02/2026 | 0,39% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 113,582717 | 17/02/2026 | 0,47% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 109,978901 | 17/02/2026 | 0,53% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 111,462266 | 17/02/2026 | 0,60% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,966532 | 17/02/2026 | 0,53% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 104,096897 | 17/02/2026 | 0,71% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 105,713576 | 17/02/2026 | 0,77% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 102,758565 | 17/02/2026 | 0,71% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 135,126627 | 17/02/2026 | 1,14% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,060575 | 17/02/2026 | 1,21% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 123,108915 | 17/02/2026 | 1,14% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,476975 | 17/02/2026 | 0,16% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 107,801224 | 16/04/2025 | · | · | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 100,694796 | 17/02/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 100,651478 | 17/02/2026 | · | · | ND |
