| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,440610 | 06/11/2025 | 1,41% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO LARGO PLAZO | 100,126810 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,900070 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,611990 | 06/11/2025 | 1,58% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 99,953420 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,592140 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 107,224421 | 06/11/2025 | 1,79% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 107,035431 | 06/11/2025 | 1,67% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 107,505051 | 06/11/2025 | 1,87% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,142311 | 06/11/2025 | 3,01% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 111,427717 | 06/11/2025 | 2,79% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 112,783228 | 06/11/2025 | 3,27% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 109,164717 | 06/11/2025 | 3,38% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 110,481105 | 06/11/2025 | 3,82% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,182055 | 06/11/2025 | 0,99% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 103,344478 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,801494 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 102,865746 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
