| MUTUAFONDO 2025 II, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 106,268338 | 18/06/2025 | 0,94% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 106,710786 | 18/06/2025 | 1,12% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 111,014517 | 18/06/2025 | 1,97% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 110,413690 | 18/06/2025 | 1,85% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 111,519671 | 18/06/2025 | 2,11% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 107,776880 | 18/06/2025 | 2,06% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 108,866051 | 18/06/2025 | 2,30% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,107029 | 18/06/2025 | 0,92% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,707406 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 102,942312 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 101,236285 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FLOTANTES, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,260000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS II, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 162,750000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,560000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS III, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,030000 | 20/09/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 130,249907 | 18/06/2025 | 2,77% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 131,629197 | 18/06/2025 | 3,03% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 121,343082 | 18/06/2025 | 0,46% | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 106,940744 | 20/12/2024 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 104,307279 | 17/04/2024 | · | · | ND |
