| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 106,984700 | 16/06/2026 | 0,28% | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,868360 | 16/06/2026 | 0,16% | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,000000 | 16/06/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,379730 | 16/06/2026 | 0,03% | · | ND |
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 74,350000 | 08/01/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 1.146,500000 | 08/04/2024 | · | · | ND |
| BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.037,530000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,800595 | 13/06/2024 | · | · | ND |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 63,230000 | 16/06/2026 | 18,23% | · | ND |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 63,223508 | 16/06/2026 | 18,13% | · | ND |
