| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,024181 | 18/08/2025 | 1,80% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,335959 | 18/08/2025 | 3,30% | · | ND |
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,608571 | 19/08/2025 | 1,12% | · | ND |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,553864 | 19/08/2025 | 1,25% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,775524 | 18/08/2025 | 1,06% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,125590 | 18/08/2025 | 2,60% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 18/08/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,077133 | 18/08/2025 | 7,06% | · | ND |
