| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN K USD CAP | RFI EMERGENTES | 100,539538 | 13/02/2026 | 2,82% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN R EUR (H) CAP | RFI EMERGENTES | 114,370000 | 13/02/2026 | 3,42% | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN R USD CAP | RFI EMERGENTES | 99,367729 | 13/02/2026 | 2,74% | · | ND |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,413829 | 13/02/2026 | 0,29% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,754422 | 13/02/2026 | 0,29% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,730339 | 13/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,565391 | 13/02/2026 | 0,70% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,538395 | 13/02/2026 | 0,69% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,143556 | 12/02/2026 | 0,36% | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 109,110000 | 13/02/2026 | 2,35% | · | ND |
