| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO | 103,161600 | 18/06/2026 | 1,52% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO | 101,701530 | 18/06/2026 | 1,42% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO | 102,297010 | 18/06/2026 | 1,28% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 102,310960 | 18/06/2026 | 0,85% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 100,518690 | 18/06/2026 | 0,76% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,974570 | 18/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | RFI GLOBAL | 118,555331 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,387246 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,365056 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,072379 | 19/06/2026 | 0,63% | · | ND |
