| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 112,480000 | 22/07/2025 | 3,12% | · | ND |
| CPR INVEST CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND A ACC | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 105,400000 | 22/07/2025 | 1,62% | · | ND |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY A ACC | RVI EUROPA | 127,950000 | 22/07/2025 | 15,18% | · | ND |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY R ACC | RVI EUROPA | 154,680000 | 22/07/2025 | 15,52% | · | ND |
| CPR INVEST GEAR WORLD ESG R ACC | RVI GLOBAL | 132,360000 | 23/07/2025 | -1,01% | · | ND |
| CREAND ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| CREAND ACCIONES, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| CREAND BUY & HOLD 2026, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 9,638018 | 23/07/2025 | -1,32% | · | ND |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI C | RVI GLOBAL | 10,252910 | 23/07/2025 | -1,05% | · | ND |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI I | RVI GLOBAL | 10,378264 | 23/07/2025 | -0,80% | · | ND |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI R | RVI GLOBAL | 10,018814 | 23/07/2025 | -1,23% | · | ND |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 10,244313 | 23/07/2025 | 3,01% | · | ND |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,809170 | 23/07/2025 | 3,03% | · | ND |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,573166 | 23/07/2025 | 2,91% | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL LR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 123,004089 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 123,340000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA B USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 141,449743 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.281,966860 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA DB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.825,945278 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.290,370131 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.286,190000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA IB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.471,955159 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 112,599527 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 116,010000 | 21/11/2024 | · | · | * |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 150,528983 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 128,329850 | 21/11/2024 | · | · | *** |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 27,426463 | 23/07/2025 | 1,52% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 27,752727 | 23/07/2025 | 1,89% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,210637 | 23/07/2025 | 1,92% | · | ND |
| CUADRANTE / FLEXIBLE INSTITUCIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 119,893190 | 22/07/2025 | -0,35% | · | ND |
| DB BOLSA GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 13,675630 | 23/07/2025 | 3,32% | · | ND |
| DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,027890 | 23/07/2025 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 6,419940 | 23/07/2025 | 1,37% | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 10,531190 | 23/07/2025 | 1,46% | · | ND |
| DB CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DB MODERADO, FI B | MIXTO MODERADO EURO | 9,745830 | 22/07/2025 | · | · | ND |
| DB MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DEIDAD / KYVELI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 01/12/2022 | · | · | ND |
| DEIDAD / KYVELI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,256210 | 22/07/2025 | 3,53% | · | ND |
| DEIDAD / POSEIDON A | RVI GLOBAL | 12,191900 | 22/07/2025 | 5,17% | · | ND |
| DEIDAD / POSEIDON B | RVI GLOBAL | 11,516740 | 22/07/2025 | 4,58% | · | ND |
| DEKA-EUROPA NEBENWERTE CF (A) | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 128,940000 | 16/11/2023 | · | · | ND |
