| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 109,470000 | 23/09/2026 | 1,04% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 98,028218 | 23/09/2026 | 5,14% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 101,560000 | 23/09/2026 | -1,37% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 94,110946 | 23/09/2026 | 0,91% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.040,930000 | 23/09/2026 | -2,78% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWMD USD (H) DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 942,792043 | 23/09/2026 | 0,97% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.083,660000 | 23/09/2026 | 0,91% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 973,096135 | 23/09/2026 | 4,99% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 101,380000 | 23/09/2026 | -1,54% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 103,270000 | 23/09/2026 | 0,29% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 96,135308 | 23/09/2026 | 4,33% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 105,356763 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 101,640000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 89,010604 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 B EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 101,410000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 89,361143 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,880000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 89,273508 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CR EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,000000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 89,413724 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 I EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,240000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 J EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,830000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 PWMD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.011,990000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 PWMD-USD (H) | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 882,122513 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.019,380000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 898,869512 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 RD EUR DIS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,400000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 R EUR CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 100,400000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2032 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 88,852861 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 A EUR (H) CAP | RFI EMERGENTES | 99,110000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 A USD | RFI EMERGENTES | 89,571466 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 B USD CAP | RFI EMERGENTES | 88,695119 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 CR CHF (H) CAP | RFI EMERGENTES | 107,103301 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 CRD USD DIS | RFI EMERGENTES | 90,088511 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 CR EUR (H) CAP | RFI EMERGENTES | 101,680000 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 CR USD CAP | RFI EMERGENTES | 90,088511 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 I USD | RFI EMERGENTES | 89,886951 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 PWM USD CAP | RFI EMERGENTES | 891,744808 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 RD-USD | RFI EMERGENTES | 88,274472 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA EMERGING 2032 R USD CAP | RFI EMERGENTES | 88,221891 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 106,464324 | 23/09/2026 | -2,18% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 112,910000 | 23/09/2026 | 0,45% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 103,785821 | 23/09/2026 | 4,51% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 107,800000 | 23/09/2026 | -2,40% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 100,078871 | 23/09/2026 | 2,33% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 107,290000 | 23/09/2026 | -2,53% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 96,976602 | 23/09/2026 | 2,20% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 114,620000 | 23/09/2026 | 0,82% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 105,696258 | 23/09/2026 | 4,88% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 113,631523 | 23/09/2026 | -1,79% | · | ND |
