| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,214254 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,910852 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,062800 | 01/07/2026 | 1,55% | 17,49% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,648400 | 02/07/2026 | 21,93% | 67,91% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,946000 | 02/07/2026 | 8,21% | 50,04% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,351700 | 02/07/2026 | 0,10% | 9,11% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,448800 | 01/07/2026 | 7,01% | 32,95% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,596100 | 01/07/2026 | 3,56% | 20,20% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,548200 | 02/07/2026 | 0,97% | 12,73% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,911000 | 01/07/2026 | 3,41% | 26,21% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,497500 | 02/07/2026 | 0,72% | 10,34% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,852745 | 29/06/2026 | 0,91% | 12,45% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,690809 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,427433 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,216049 | 02/07/2026 | 0,72% | 8,40% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,095536 | 01/07/2026 | 1,00% | 16,64% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,541321 | 01/07/2026 | 3,44% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,281802 | 02/07/2026 | 5,84% | 26,81% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,134628 | 02/07/2026 | 4,30% | 19,77% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 154,549564 | 01/07/2026 | 8,38% | 27,34% | ** |
