| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,671655 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,282258 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,010000 | 17/08/2026 | 0,96% | 16,25% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,420300 | 18/08/2026 | 19,05% | 72,22% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,030200 | 18/08/2026 | 8,97% | 54,18% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,217000 | 18/08/2026 | -0,01% | 8,09% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 153,072200 | 17/08/2026 | 8,16% | 36,20% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 124,208900 | 17/08/2026 | 4,08% | 21,32% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,537200 | 18/08/2026 | 0,84% | 11,74% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,896000 | 17/08/2026 | 3,35% | 26,01% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,750400 | 18/08/2026 | 0,90% | 9,76% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,769931 | 17/08/2026 | 0,26% | 11,09% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,968387 | 17/08/2026 | 5,02% | 26,74% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,679389 | 17/08/2026 | 5,02% | 26,74% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,213401 | 18/08/2026 | 0,69% | 7,87% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,538054 | 17/08/2026 | 1,58% | 16,07% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,657572 | 17/08/2026 | 4,32% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,292096 | 18/08/2026 | 5,94% | 28,33% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,109732 | 18/08/2026 | 3,98% | 19,97% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 160,428431 | 17/08/2026 | 12,51% | 29,59% | ** |
