| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,646500 | 14/04/2025 | -1,61% | 8,70% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,380900 | 15/04/2025 | -17,88% | 6,87% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,368800 | 15/04/2025 | -11,01% | 13,72% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,306200 | 15/04/2025 | 0,69% | 9,88% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,057800 | 15/04/2025 | 0,76% | 3,05% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 124,637900 | 14/04/2025 | -7,14% | 7,30% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,025100 | 14/04/2025 | -3,53% | 6,21% | **** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,861500 | 14/04/2025 | -3,51% | 9,13% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 134,082900 | 15/04/2025 | 0,63% | 9,64% | *** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,462844 | 14/04/2025 | 0,40% | 4,39% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,927520 | 14/04/2025 | -3,43% | 2,68% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,826845 | 14/04/2025 | -3,43% | 2,68% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,043078 | 15/04/2025 | 0,74% | 5,70% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 74,294038 | 14/04/2025 | 1,99% | 16,78% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,001902 | 14/04/2025 | -6,08% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,930030 | 15/04/2025 | -1,16% | 10,77% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,363000 | 15/04/2025 | -0,35% | 8,78% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 121,415422 | 14/04/2025 | -5,97% | -0,68% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 170,935314 | 14/04/2025 | -11,56% | -2,76% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,038289 | 14/04/2025 | 1,19% | 10,53% | ***** |
