| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,793100 | 11/06/2025 | 0,06% | 13,55% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,255600 | 12/06/2025 | -6,62% | 30,93% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,210500 | 12/06/2025 | -3,02% | 34,51% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,361000 | 12/06/2025 | 1,36% | 12,29% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,786200 | 12/06/2025 | 1,37% | 6,52% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,544900 | 11/06/2025 | -1,25% | 21,43% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,900200 | 11/06/2025 | -0,16% | 14,10% | **** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,007500 | 11/06/2025 | 0,77% | 18,17% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,528900 | 12/06/2025 | 0,97% | 12,48% | **** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,623229 | 11/06/2025 | 1,69% | 10,80% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,614214 | 11/06/2025 | 2,13% | 16,77% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,450166 | 11/06/2025 | 2,13% | 16,77% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,082851 | 12/06/2025 | 1,24% | 7,31% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,572459 | 11/06/2025 | 3,75% | 18,37% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,177081 | 11/06/2025 | 3,95% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,287450 | 12/06/2025 | 2,80% | 19,40% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,560992 | 12/06/2025 | 2,33% | 14,82% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,888272 | 11/06/2025 | 2,14% | 8,92% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 193,765032 | 11/06/2025 | 0,26% | 11,90% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,209287 | 11/06/2025 | 5,48% | 17,98% | ***** |
