| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,918800 | 13/11/2025 | 1,49% | 17,69% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,013200 | 14/11/2025 | 3,13% | 46,72% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,021000 | 14/11/2025 | 4,68% | 38,16% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,147500 | 14/11/2025 | 1,67% | 9,09% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,836400 | 13/11/2025 | 4,93% | 29,24% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 118,909300 | 13/11/2025 | 3,32% | 18,89% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,451100 | 14/11/2025 | 2,45% | 13,44% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,864200 | 13/11/2025 | 3,96% | 23,83% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,353900 | 14/11/2025 | 1,59% | 12,51% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,734290 | 13/11/2025 | 2,59% | 15,48% | ***** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,286240 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,33% | *** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,060177 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,33% | *** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,134764 | 14/11/2025 | 1,89% | 8,73% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,053038 | 13/11/2025 | 4,41% | 20,14% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,689893 | 13/11/2025 | 8,33% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,671022 | 14/11/2025 | 7,05% | 24,04% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,757950 | 14/11/2025 | 4,99% | 17,29% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 139,641595 | 13/11/2025 | 8,14% | 13,65% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 215,621544 | 13/11/2025 | 11,57% | 14,64% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,289324 | 13/11/2025 | 7,48% | 22,40% | ***** |
