| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,531448 | 15/05/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,941500 | 14/05/2026 | 0,19% | 16,10% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,228800 | 15/05/2026 | 16,63% | 72,71% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,825800 | 15/05/2026 | 7,12% | 51,66% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,380500 | 15/05/2026 | 0,12% | 8,04% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 148,622900 | 14/05/2026 | 5,01% | 33,37% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 121,931400 | 14/05/2026 | 2,17% | 19,82% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,480900 | 15/05/2026 | 0,17% | 11,93% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,346700 | 14/05/2026 | 1,39% | 24,99% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,136000 | 15/05/2026 | 0,45% | 10,47% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,723001 | 14/05/2026 | -0,11% | 11,39% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,660730 | 14/05/2026 | 2,71% | 23,43% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,400127 | 14/05/2026 | 2,71% | 23,43% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,175195 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,84% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,639752 | 13/05/2026 | 0,40% | 16,53% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,140593 | 14/05/2026 | 0,37% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,999807 | 15/05/2026 | 2,93% | 24,48% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,948708 | 15/05/2026 | 1,91% | 17,75% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,301528 | 13/05/2026 | 13,82% | 33,41% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 280,835418 | 13/05/2026 | 25,69% | 53,90% | **** |
