| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,564400 | 21/11/2024 | 28,80% | 19,12% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,214000 | 21/11/2024 | 4,18% | 1,62% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 132,816400 | 21/11/2024 | 3,70% | -0,19% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,977000 | 21/11/2024 | 2,62% | -1,52% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,788400 | 20/11/2024 | 11,78% | 6,57% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,139500 | 20/11/2024 | 7,40% | 3,25% | *** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,436300 | 20/11/2024 | 9,38% | 3,10% | *** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,321061 | 19/11/2024 | 3,61% | -2,86% | ** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,372354 | 19/11/2024 | 6,41% | -2,68% | * |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,230633 | 19/11/2024 | 6,41% | -2,67% | * |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 72,708328 | 20/11/2024 | 5,13% | 16,57% | **** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,990020 | 21/11/2024 | 3,29% | 3,50% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,571107 | 20/11/2024 | · | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,965221 | 21/11/2024 | 6,90% | 5,79% | *** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,373709 | 21/11/2024 | 4,71% | 4,29% | ***** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,855821 | 20/11/2024 | 2,79% | 24,94% | ***** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 199,480092 | 20/11/2024 | 0,80% | 59,63% | ***** |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,674203 | 21/11/2024 | 8,96% | 7,96% | *** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 3,962050 | 20/11/2024 | 5,31% | 4,15% | **** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 65,359031 | 20/11/2024 | -1,41% | -7,57% | * |
