| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,702600 | 13/08/2025 | -0,87% | 25,40% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,652200 | 13/08/2025 | 1,18% | 26,29% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,411100 | 13/08/2025 | 1,97% | 11,52% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 121,020400 | 13/08/2025 | 1,57% | 6,04% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 135,717500 | 12/08/2025 | 1,11% | 19,01% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 116,476600 | 12/08/2025 | 1,21% | 13,10% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,327700 | 12/08/2025 | 1,96% | 16,90% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,917000 | 13/08/2025 | 1,26% | 10,29% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,674453 | 12/08/2025 | 2,11% | 9,13% | ***** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,932757 | 12/08/2025 | 4,71% | 16,62% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,739318 | 12/08/2025 | 4,71% | 16,62% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,111439 | 13/08/2025 | 1,59% | 7,28% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,797489 | 12/08/2025 | 4,06% | 18,92% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,637230 | 11/08/2025 | 7,88% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,437261 | 13/08/2025 | 4,46% | 18,62% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,640470 | 13/08/2025 | 3,40% | 13,42% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,557181 | 12/08/2025 | 1,88% | 10,86% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 191,226225 | 12/08/2025 | -1,06% | 11,53% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,230900 | 11/08/2025 | 6,02% | 18,66% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 63,748347 | 11/08/2025 | -4,50% | 0,95% | * |
