| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,300761 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,618665 | 20/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,894300 | 30/09/2026 | -0,34% | 14,15% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 10,000300 | 01/10/2026 | 26,37% | 82,27% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,561700 | 01/10/2026 | 13,78% | 62,97% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,293300 | 01/10/2026 | 0,05% | 8,40% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,430800 | 30/09/2026 | 7,00% | 35,03% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,105800 | 30/09/2026 | 3,15% | 20,04% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,502600 | 01/10/2026 | 0,43% | 10,69% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,423300 | 30/09/2026 | 1,66% | 23,62% | **** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,933200 | 01/10/2026 | 1,04% | 9,25% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,521320 | 30/09/2026 | -1,70% | 8,87% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,754574 | 30/09/2026 | 3,41% | 26,23% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,485309 | 30/09/2026 | 3,41% | 26,23% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,203230 | 01/10/2026 | 0,56% | 7,63% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,891051 | 29/09/2026 | 0,73% | 14,99% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,346268 | 29/09/2026 | 1,95% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,209001 | 01/10/2026 | 5,09% | 26,99% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,032978 | 01/10/2026 | 2,99% | 18,71% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 158,404226 | 29/09/2026 | 11,09% | 25,85% | ** |
