| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 113,089222 | 21/11/2024 | 3,49% | 2,68% | ** |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,290885 | 21/11/2024 | 23,98% | 31,10% | ***** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,451116 | 21/11/2024 | 5,28% | 1,86% | *** |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,168060 | 21/11/2024 | 9,98% | 6,47% | **** |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,949231 | 22/11/2024 | 10,38% | -2,47% | * |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,404756 | 21/11/2024 | 7,43% | 5,78% | * |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,465127 | 21/11/2024 | 3,30% | 3,00% | **** |
| SECI RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,629644 | 21/11/2024 | 3,29% | 3,24% | **** |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 15,029513 | 22/11/2024 | 7,33% | -1,02% | * |
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL | 102,906000 | 21/11/2024 | 3,21% | -1,74% | ** |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 194,592800 | 21/11/2024 | 20,21% | 6,90% | * |
| SPB MUTUACTIVOS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 74,931217 | 02/11/2023 | · | · | ** |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 173,331100 | 31/10/2024 | 2,73% | -2,70% | * |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 144,705000 | 31/10/2024 | 1,37% | 12,95% | ** |
| TARGOBANK SOSTENIBLE MIXTO HORIZON | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11/2023 | · | · | * |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA HORIZON | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04/2014 | · | · | ND |
| TREA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,866733 | 21/11/2024 | 2,14% | -2,61% | ** |
| TREA CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 20,663826 | 22/11/2024 | 19,54% | -15,95% | * |
