| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,194614 | 16/08/2026 | 10,74% | 38,40% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,945981 | 16/08/2026 | 12,18% | 42,44% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,759867 | 16/08/2026 | 12,46% | 44,15% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,741854 | 16/08/2026 | 13,36% | 46,37% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 21,247780 | 16/08/2026 | 13,65% | 48,14% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,771903 | 16/08/2026 | 13,79% | 47,67% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,718588 | 16/08/2026 | 6,48% | 24,76% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,550785 | 16/08/2026 | 3,59% | 18,68% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,027471 | 16/08/2026 | 3,72% | 19,37% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,288330 | 16/08/2026 | -0,16% | 9,37% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,688535 | 16/08/2026 | 1,21% | 11,93% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,661664 | 16/08/2026 | 0,99% | 7,96% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,780160 | 16/08/2026 | 11,83% | 47,23% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,632192 | 16/08/2026 | 12,11% | 48,99% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 04/08/2026 | 0,51% | 6,83% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,741574 | 16/08/2026 | 0,81% | 8,46% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,686167 | 16/08/2026 | 0,85% | 10,93% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,772473 | 16/08/2026 | 0,68% | 9,25% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,031659 | 16/08/2026 | 0,41% | 7,86% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,484021 | 16/08/2026 | 0,08% | 11,92% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,657995 | 16/08/2026 | -0,08% | 12,81% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,154918 | 16/08/2026 | -0,25% | 13,37% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,845379 | 16/08/2026 | -0,22% | 13,79% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,675371 | 16/08/2026 | 0,30% | 6,64% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,296576 | 16/08/2026 | -0,27% | 8,12% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,398312 | 16/08/2026 | -0,27% | 8,12% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,102903 | 16/08/2026 | 2,40% | 15,22% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,109325 | 16/08/2026 | 25,17% | 71,52% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,833807 | 16/08/2026 | 14,14% | 70,19% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,722263 | 16/08/2026 | 13,43% | 81,46% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,308314 | 16/08/2026 | 18,06% | 131,93% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 32,025273 | 16/08/2026 | 17,38% | 66,64% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 31,382491 | 16/08/2026 | 12,90% | 48,73% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,006263 | 16/08/2026 | 12,81% | 30,13% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,580244 | 16/08/2026 | 4,90% | 18,38% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 39,309360 | 16/08/2026 | 18,78% | 57,47% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,226634 | 16/08/2026 | 14,37% | 56,00% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,873160 | 17/08/2026 | 1,07% | 11,64% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,506270 | 31/07/2026 | 2,35% | 24,14% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,352539 | 31/07/2026 | 4,76% | 34,99% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,854333 | 31/07/2026 | 0,62% | 12,34% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,504849 | 31/07/2026 | 2,55% | 19,45% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,214760 | 31/07/2026 | 0,72% | 7,17% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,859705 | 31/07/2026 | 5,95% | 34,35% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,702709 | 17/08/2026 | 0,54% | 6,95% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,819260 | 17/08/2026 | 0,94% | 15,73% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,749997 | 17/08/2026 | 2,12% | 23,24% | * |
