| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,869566 | 30/12/2025 | 0,00% | 23,00% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,114125 | 30/12/2025 | 0,00% | 20,97% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,370400 | 30/12/2025 | 0,00% | 36,51% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,427302 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,82% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,119055 | 30/12/2025 | 0,00% | 56,45% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,174582 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,73% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,634334 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,89% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,144975 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,07% | *** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,269361 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,91% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,638593 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,52% | **** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,538236 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,07% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,474465 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,21% | ** |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,056947 | 30/12/2025 | 0,00% | 35,20% | * |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,426005 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,70% | *** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,018763 | 30/12/2025 | 0,00% | 56,95% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,448487 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,90% | ** |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,573451 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,91% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,196699 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,07% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,652113 | 30/12/2025 | 0,00% | 20,06% | **** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,584586 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,36% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,834983 | 30/12/2025 | 0,00% | 55,50% | *** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,842300 | 31/12/2025 | 0,00% | 27,80% | * |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,347323 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,46% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,601050 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,14% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,892978 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,91% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,727770 | 30/12/2025 | 0,00% | 37,33% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,325147 | 30/12/2025 | 0,00% | 32,87% | *** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,869257 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,06% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,248771 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,72% | ** |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,033490 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,93% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,626166 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,09% | ** |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,557418 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,74% | ** |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,188579 | 31/12/2025 | 0,00% | 33,44% | ** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,463960 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,16% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,162156 | 30/12/2025 | 0,00% | 55,51% | **** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,183963 | 30/12/2025 | 0,00% | 26,85% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,104980 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,91% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,721656 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,73% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,678532 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,11% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,457129 | 31/12/2025 | 0,00% | 15,92% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 164,203942 | 30/12/2025 | 0,00% | 81,60% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 153,234480 | 30/12/2025 | 0,00% | 63,51% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,400816 | 30/12/2025 | 0,00% | 41,76% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,615423 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,28% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,607600 | 30/11/2025 | 0,00% | 10,71% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,331929 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,84% | * |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,996303 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,73% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,605100 | 30/12/2025 | 0,00% | 31,78% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,159107 | 30/12/2025 | 0,00% | 38,63% | **** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,928766 | 30/12/2025 | 0,00% | 55,50% | *** |
