| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,564088 | 18/08/2026 | 3,81% | 19,44% | *** |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,824954 | 17/08/2026 | 3,72% | 13,77% | * |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,849890 | 17/08/2026 | 0,23% | 9,85% | ** |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 153,145569 | 17/08/2026 | 8,16% | 25,40% | * |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,244508 | 17/08/2026 | 4,33% | 19,15% | *** |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,240196 | 17/08/2026 | 7,66% | 26,00% | * |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 23,044682 | 17/08/2026 | 12,45% | 37,18% | * |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,346736 | 17/08/2026 | 4,75% | 14,02% | ** |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,349300 | 17/08/2026 | 4,69% | 13,06% | ** |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 39,910852 | 17/08/2026 | 7,03% | 31,83% | *** |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,081956 | 18/08/2026 | 13,63% | 56,85% | *** |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,964191 | 18/08/2026 | 3,86% | 20,45% | *** |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,473544 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,668790 | 18/08/2026 | 11,73% | 52,02% | ***** |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,687636 | 18/08/2026 | 5,13% | 28,90% | *** |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,388156 | 18/08/2026 | 2,81% | 20,98% | **** |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,017223 | 18/08/2026 | 9,57% | 44,45% | **** |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,276965 | 18/08/2026 | 7,19% | 36,01% | ***** |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 26,050264 | 18/08/2026 | 14,94% | 76,06% | ***** |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 63,449912 | 17/08/2026 | 7,05% | 28,75% | ** |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,580837 | 17/08/2026 | 0,97% | 7,41% | *** |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 38,415374 | 17/08/2026 | 13,25% | 50,96% | *** |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,181189 | 17/08/2026 | 1,77% | 12,65% | *** |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,861904 | 17/08/2026 | 2,26% | 17,88% | ** |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,643131 | 17/08/2026 | 13,91% | 52,04% | ** |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,767734 | 17/08/2026 | 0,64% | 17,10% | ** |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,698180 | 17/08/2026 | 8,29% | 37,65% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,850432 | 17/08/2026 | 14,62% | 62,82% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,486130 | 17/08/2026 | 8,29% | 16,72% | ** |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,605583 | 16/08/2026 | 3,52% | 19,65% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,835035 | 18/08/2026 | 9,22% | 63,62% | *** |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,803785 | 17/08/2026 | 1,61% | · | ND |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 12,073605 | 17/08/2026 | 5,22% | · | ND |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,028327 | 17/08/2026 | 9,02% | · | ND |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,399873 | 31/07/2026 | 0,70% | 10,29% | ** |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,109195 | 31/07/2026 | 2,35% | 16,49% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,444846 | 31/07/2026 | 4,09% | 17,27% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,982496 | 31/07/2026 | 1,59% | 14,99% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,550869 | 31/07/2026 | 1,62% | 15,16% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,539837 | 31/07/2026 | 5,90% | 32,15% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720654 | 31/07/2026 | 6,05% | 33,13% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,814119 | 31/07/2026 | 1,62% | 13,95% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,524403 | 31/07/2026 | 1,62% | 13,95% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,314491 | 31/07/2026 | 8,92% | 54,31% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,697112 | 31/07/2026 | 8,92% | 54,31% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,566057 | 31/07/2026 | 5,96% | 34,53% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206718 | 31/07/2026 | 5,96% | 33,72% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,304778 | 31/07/2026 | 5,96% | 34,53% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,776592 | 31/07/2026 | 0,47% | 7,67% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,704574 | 31/07/2026 | 0,47% | 7,67% | **** |
