| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,352523 | 31/12/2025 | 0,00% | 6,39% | * |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,626886 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,29% | **** |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,079812 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,45% | ** |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,826010 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,87% | ** |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,582264 | 01/01/2026 | 0,00% | 20,64% | * |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,362466 | 01/01/2026 | 0,00% | 17,62% | ** |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,369139 | 01/01/2026 | 0,00% | 29,14% | ** |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 20,492080 | 01/01/2026 | 0,00% | 31,72% | * |
| FEELCAPITAL RIO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,650625 | 01/01/2026 | 0,00% | 10,98% | **** |
| FEELCAPITAL RIO 2 | RF EURO LARGO PLAZO | 12,751171 | 01/01/2026 | 0,00% | 8,82% | * |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,319759 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,20% | **** |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,551031 | 30/12/2025 | 0,00% | 45,36% | ** |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,488414 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,01% | *** |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,499600 | 31/12/2025 | 0,00% | 43,61% | **** |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,019340 | 31/12/2025 | 0,00% | 25,99% | ** |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,076913 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,76% | *** |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,443588 | 31/12/2025 | 0,00% | 37,99% | **** |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,252646 | 31/12/2025 | 0,00% | 31,60% | **** |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 22,663776 | 31/12/2025 | 0,00% | 66,01% | ***** |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 59,272387 | 31/12/2025 | 0,00% | 25,37% | ** |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,517792 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,96% | *** |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 33,921044 | 31/12/2025 | 0,00% | 44,42% | ** |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,881979 | 31/12/2025 | 0,00% | 11,95% | *** |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,820710 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,67% | ** |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 28,655875 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,88% | ** |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,686289 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,78% | ** |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,573368 | 31/12/2025 | 0,00% | 31,32% | ** |
| FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,301019 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,13% | ** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,298723 | 31/12/2025 | 0,00% | 53,05% | **** |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,463006 | 01/01/2026 | 0,00% | 18,11% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,237741 | 30/12/2025 | 0,00% | 59,18% | **** |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,632156 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,474928 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,950089 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,323906 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,24% | ** |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,856682 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,94% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 10,999880 | 30/12/2025 | 0,00% | 11,29% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,795876 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,89% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,319695 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,06% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,901820 | 30/12/2025 | 0,00% | 32,81% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,999896 | 30/12/2025 | 0,00% | 33,83% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,674086 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,77% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,277763 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,77% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,826321 | 30/12/2025 | 0,00% | 51,73% | *** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,552724 | 30/12/2025 | 0,00% | 51,73% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,808607 | 30/12/2025 | 0,00% | 33,40% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,799327 | 30/12/2025 | 0,00% | 32,60% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,891856 | 30/12/2025 | 0,00% | 33,40% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,735495 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,34% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,663852 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,34% | *** |
