| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,207138 | 1.203,66 | 95 | 13/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,888670 | 264,93 | 21 | 13/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,358278 | 41,37 | 10 | 13/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,448193 | 16.180,63 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872432 | 20.893,96 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,981715 | 11.508,26 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,072720 | 15.192,20 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,541410 | 12.871,55 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,231259 | 6.558,89 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,891039 | 6.021,08 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,216756 | 95.755,93 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,821038 | 40.711,37 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,088332 | 361.755,15 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,479213 | 487.430,03 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,946262 | 159.232,26 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,014074 | 139,68 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,508539 | 29.264,03 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,208409 | 109.293,74 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,537356 | 75.199,88 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,301373 | 122.990,10 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,895365 | 724,93 | · | 13/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,646087 | 87,23 | 7 | 13/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,415888 | 208.283,07 | 2.113 | 12/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,831360 | 14.017,63 | 203 | 12/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,609011 | 121.824,67 | 1.234 | 12/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,673436 | 4,63 | · | 12/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,096700 | 426,62 | 153 | 13/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,982557 | 203,00 | 181 | 13/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,872007 | 6,32 | 4 | 13/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,928708 | 0,57 | 1 | 13/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,729839 | 4.193,79 | · | 12/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,992833 | 3.632,49 | · | 12/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,562200 | 3.807,26 | · | 12/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,788400 | 1.594,46 | · | 12/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,608477 | 75,48 | 11 | 13/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,731847 | 16.191,35 | 709 | 12/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,712478 | 599,41 | · | 12/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,390661 | 56,95 | 4 | 13/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,866473 | 13,23 | 1 | 13/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,344200 | 13.173,60 | · | 12/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,590588 | 3.879,12 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,300135 | 9.733,29 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,415986 | 742,22 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,623871 | 6.062,92 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,784259 | 18.065,13 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,630406 | 5.391,82 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,029833 | 649,19 | · | 13/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,131472 | 418,69 | · | 13/08/2026 |
