| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,247024 | 1.243,87 | 92 | 15/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,207063 | 256,30 | 21 | 15/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,726109 | 60,90 | 10 | 15/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,464771 | 16.419,08 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872670 | 20.921,46 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,996453 | 11.529,29 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,093318 | 15.352,83 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,567948 | 12.971,68 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,278464 | 6.642,22 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,942183 | 6.054,06 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,209514 | 95.408,49 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,838309 | 41.084,56 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,086881 | 363.575,56 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,260894 | 481.744,62 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,430040 | 153.470,43 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,845058 | 23.622,00 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,939541 | 106.859,96 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,924387 | 71.966,73 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,185198 | 121.354,55 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,894762 | 722,49 | · | 15/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,510909 | 84,37 | 7 | 15/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 30,681696 | 195.895,07 | 2.108 | 11/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,681555 | 13.611,23 | 199 | 11/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,976712 | 117.728,50 | 1.223 | 11/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,635990 | 4,57 | · | 12/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,082459 | 425,45 | 153 | 15/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,963035 | 202,21 | 181 | 15/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,843198 | 6,31 | 4 | 15/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,875573 | 0,55 | 1 | 15/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,739705 | 4.249,65 | · | 14/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,507951 | 3.536,03 | · | 11/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,546900 | 3.805,43 | · | 14/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,785300 | 1.615,55 | · | 14/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,535745 | 75,53 | 11 | 15/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,570994 | 15.994,58 | 712 | 12/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,272316 | 556,35 | · | 11/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,173089 | 56,48 | 4 | 15/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,842688 | 13,09 | 1 | 15/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,088900 | 13.011,41 | · | 14/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,482129 | 3.860,22 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,880147 | 9.366,61 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,692646 | 785,54 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,172588 | 6.210,11 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,163490 | 17.610,99 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,545511 | 5.178,47 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,417532 | 621,95 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,851674 | 407,55 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,849370 | 2.049,33 | · | 12/06/2026 |
