| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,261042 | 1.231,32 | 94 | 02/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,333188 | 257,82 | 21 | 02/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,887736 | 61,68 | 10 | 02/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,482861 | 16.325,94 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,896589 | 20.963,31 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,022463 | 11.556,46 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,118209 | 15.302,17 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,591976 | 12.999,84 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,302266 | 6.640,93 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,967410 | 6.067,57 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,220891 | 95.512,33 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,864883 | 41.079,71 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,097526 | 362.923,06 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,395792 | 484.999,64 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,547988 | 155.277,67 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009465 | 97,04 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,032945 | 25.960,25 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,042432 | 107.663,28 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,153799 | 72.943,29 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,254798 | 122.678,77 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,919329 | 725,16 | · | 02/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,616985 | 84,64 | 7 | 02/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,808102 | 203.171,59 | 2.106 | 01/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,780156 | 13.457,09 | 196 | 01/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,396667 | 119.781,05 | 1.224 | 01/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,660093 | 4,61 | · | 01/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093890 | 425,93 | 153 | 02/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,973505 | 202,36 | 181 | 02/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,863762 | 6,32 | 4 | 02/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,073114 | 0,56 | 1 | 02/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,802618 | 4.270,64 | · | 29/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,657544 | 3.575,19 | · | 29/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,594800 | 3.823,09 | · | 01/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,835900 | 1.606,28 | · | 01/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,569175 | 75,49 | 11 | 02/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,643686 | 16.151,84 | 711 | 30/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,408225 | 584,89 | · | 29/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,271599 | 56,69 | 4 | 02/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,855009 | 13,11 | 1 | 02/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,232900 | 13.119,19 | · | 01/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,545018 | 3.865,67 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,602276 | 9.586,58 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,060496 | 806,61 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,779135 | 6.309,75 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,840873 | 17.834,26 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,998932 | 5.267,47 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,673435 | 633,34 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,982367 | 412,81 | · | 02/07/2026 |
