| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,210470 | 1.225,09 | 94 | 10/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,328721 | 257,77 | 21 | 10/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,997772 | 62,20 | 10 | 10/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,454237 | 16.268,81 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872436 | 20.916,85 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,988502 | 11.519,20 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,078377 | 15.247,35 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,551163 | 12.887,48 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,251049 | 6.607,91 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,911382 | 6.033,46 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212743 | 95.506,05 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,821622 | 40.944,54 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,078941 | 362.226,09 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,329895 | 484.384,47 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,456606 | 154.549,09 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,010083 | 97,13 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,024649 | 26.376,76 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,020387 | 107.468,47 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,107922 | 72.893,24 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,222578 | 122.264,65 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,890042 | 723,50 | · | 10/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,955369 | 85,49 | 7 | 10/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,707010 | 202.998,56 | 2.105 | 09/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,760697 | 13.127,89 | 196 | 09/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,356480 | 119.377,27 | 1.225 | 09/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,650447 | 4,59 | · | 09/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,086912 | 425,90 | 153 | 10/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,967447 | 202,45 | 181 | 10/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,852738 | 6,31 | 4 | 10/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,680851 | 0,56 | 1 | 10/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,757997 | 4.239,42 | · | 09/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,748401 | 3.599,16 | · | 09/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,561300 | 3.808,90 | · | 09/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,793300 | 1.599,40 | · | 09/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,551628 | 75,33 | 11 | 10/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,676517 | 16.165,94 | 711 | 09/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,490771 | 588,87 | · | 09/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,225970 | 56,59 | 4 | 10/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,848427 | 13,15 | 1 | 10/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,191600 | 13.089,27 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,529523 | 3.858,55 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,289431 | 9.477,93 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,901134 | 797,47 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,794941 | 6.293,17 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,858528 | 17.799,94 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,010750 | 5.269,61 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,680106 | 633,68 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,968643 | 412,23 | · | 09/07/2026 |
