| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,980349 | 1.050,41 | 87 | 08/10/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,550494 | 264,10 | 21 | 08/10/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,452287 | 41,72 | 10 | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,377132 | 15.966,98 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,821834 | 20.720,11 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,891026 | 11.394,47 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,955813 | 14.989,52 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,400043 | 12.668,90 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,023919 | 6.422,99 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,642479 | 5.859,81 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,178361 | 95.793,44 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,603763 | 39.664,02 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,990839 | 355.308,05 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,126615 | 480.181,59 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,281988 | 151.785,38 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,299591 | 251,88 | · | 06/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,365933 | 33.835,46 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,171072 | 181.926,75 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,130305 | 121.841,81 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,820042 | 722,45 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 35,436072 | 89,22 | 7 | 08/10/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,413917 | 208.003,71 | 2.125 | 07/10/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,751564 | 14.194,59 | 205 | 07/10/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,526903 | 121.531,41 | 1.234 | 07/10/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,640000 | 4,58 | · | 07/10/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,083213 | 426,07 | 153 | 08/10/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,957992 | 201,07 | 180 | 08/10/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,854165 | 6,31 | 4 | 08/10/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 63,364392 | 0,59 | 1 | 08/10/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,500082 | 3.976,95 | · | 07/10/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,835894 | 3.561,92 | · | 07/10/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,433400 | 3.745,79 | · | 07/10/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,645200 | 1.562,83 | · | 07/10/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,466311 | 43,30 | 10 | 08/10/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,630294 | 16.258,99 | 715 | 30/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,569899 | 592,87 | · | 07/10/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,015738 | 56,14 | 4 | 08/10/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,840303 | 13,28 | 1 | 08/10/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,177800 | 13.050,53 | · | 07/10/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,545661 | 3.848,22 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,722386 | 9.107,41 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,612285 | 700,87 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,482468 | 6.023,79 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,626335 | 17.935,65 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,524701 | 5.369,01 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,970176 | 644,32 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,073260 | 417,14 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,277834 | 1.995,89 | · | 08/10/2026 |
