| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,884337 | 512,26 | · | 06/12/2024 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,489371 | 258,12 | · | 06/12/2024 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,394764 | 4.969,27 | · | 04/12/2024 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,548890 | 3.623,35 | · | 04/12/2024 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,400984 | 432,72 | · | 04/12/2024 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,302181 | 54,86 | · | 06/12/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,423300 | 17.423,85 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,683666 | 22.010,11 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,814436 | 12.347,34 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,945915 | 16.158,02 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,395179 | 13.384,94 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,000000 | 2.346,14 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,024182 | 73.668,96 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,632983 | 44.125,88 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,904185 | 367.153,95 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,715844 | 444.701,53 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,883552 | 119.689,88 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,094022 | 1.246,66 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,515066 | 90.995,60 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,565306 | 58.722,93 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,353061 | 102.307,59 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,604671 | 682,01 | · | 05/12/2024 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,089986 | 101,26 | · | 06/12/2024 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,298368 | 173.940,78 | 2.020 | 04/12/2024 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,213871 | 10.302,12 | 175 | 04/12/2024 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,610031 | 105.977,50 | 1.202 | 04/12/2024 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,345504 | 4,07 | · | 04/12/2024 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,929770 | 464,60 | · | 06/12/2024 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,776061 | 194,17 | · | 06/12/2024 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,543848 | 22,61 | · | 06/12/2024 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,700650 | 15,95 | · | 06/12/2024 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,325800 | 4.066,98 | · | 04/12/2024 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,578200 | 1.842,82 | · | 04/12/2024 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,872351 | 77,38 | · | 06/12/2024 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,397600 | 3.659,76 | · | 04/12/2024 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,350096 | 13.431,94 | 692 | 29/11/2024 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,058848 | 51,92 | · | 06/12/2024 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,629465 | 3.703,09 | · | 06/12/2024 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,614880 | 11,82 | · | 06/12/2024 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,601600 | 12.929,66 | · | 04/12/2024 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,019944 | 4.465,72 | · | 05/12/2024 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,987687 | 8.333,63 | · | 05/12/2024 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,691115 | 822,50 | · | 05/12/2024 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,837007 | 5.693,04 | · | 05/12/2024 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,321615 | 17.248,76 | · | 05/12/2024 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,304503 | 4.970,94 | · | 05/12/2024 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,588327 | 562,71 | · | 05/12/2024 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,891874 | 392,71 | · | 05/12/2024 |
