| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,151804 | 1.192,56 | 94 | 27/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,520527 | 260,47 | 21 | 27/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,911569 | 39,98 | 10 | 27/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,432208 | 16.123,52 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,860332 | 20.838,34 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,959241 | 11.484,61 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,046074 | 15.152,18 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,508809 | 12.810,23 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,182017 | 6.527,33 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,831293 | 5.984,71 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212997 | 95.586,07 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,777877 | 40.466,82 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,068455 | 360.049,24 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,372308 | 484.906,53 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,733058 | 156.924,89 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,059124 | 140,31 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,421893 | 29.694,19 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,149287 | 108.585,09 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,404866 | 75.046,10 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,249199 | 122.719,77 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,878169 | 723,48 | · | 27/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,045135 | 85,71 | 7 | 27/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,005355 | 205.680,75 | 2.116 | 26/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,802741 | 14.004,55 | 204 | 26/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,475465 | 120.995,74 | 1.232 | 26/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,659764 | 4,61 | · | 26/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,092985 | 426,20 | 153 | 27/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,972487 | 201,44 | 180 | 27/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,866993 | 6,32 | 4 | 27/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,861121 | 0,56 | 1 | 27/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,701954 | 4.184,61 | · | 26/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,902206 | 3.608,96 | · | 26/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,542400 | 3.793,75 | · | 26/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,762800 | 1.585,79 | · | 26/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,556142 | 74,68 | 11 | 27/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,731985 | 16.257,13 | 713 | 26/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,630143 | 595,53 | · | 26/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,235878 | 56,61 | 4 | 27/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,855506 | 13,21 | 1 | 27/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,287100 | 13.113,68 | · | 26/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,561004 | 3.863,24 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,020385 | 9.637,17 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,273482 | 734,29 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,138396 | 5.980,35 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,242081 | 17.811,66 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,267493 | 5.317,89 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,825011 | 640,39 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,052554 | 415,73 | · | 25/08/2026 |
