| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,105634 | 536,45 | · | 27/06/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,899007 | 208,44 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,028050 | 54,03 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,479135 | 17.027,78 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,824983 | 21.655,09 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,950543 | 12.163,30 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,032411 | 15.973,07 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,506016 | 13.392,56 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,242335 | 6.840,20 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,124140 | 85.608,53 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,680176 | 43.385,95 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,982518 | 363.996,82 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,016418 | 448.651,26 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,715715 | 126.301,65 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,213256 | 7.138,25 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,720392 | 91.940,20 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,154717 | 60.016,70 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,523405 | 106.673,29 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,745484 | 699,29 | · | 27/06/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,506200 | 92,56 | · | 27/06/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 25,862732 | 168.930,79 | 2.085 | 25/06/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,214890 | 11.747,04 | 184 | 25/06/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,278974 | 106.644,96 | 1.217 | 25/06/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,397066 | 4,16 | · | 26/06/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,987329 | 446,72 | · | 27/06/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,828532 | 196,86 | · | 27/06/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,656434 | 22,83 | · | 27/06/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 49,130612 | 0,46 | · | 27/06/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,574201 | 5.210,08 | · | 25/06/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,590111 | 4.217,99 | · | 26/06/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,377100 | 3.917,27 | · | 26/06/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,630800 | 1.727,98 | · | 26/06/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,999329 | 75,49 | · | 27/06/2025 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,392100 | 3.425,46 | · | 01/06/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,914953 | 14.347,52 | 709 | 26/06/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,438434 | 424,36 | · | 26/06/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,468439 | 52,80 | · | 27/06/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,053973 | 3.687,26 | · | 27/06/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,680681 | 12,22 | · | 27/06/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,736800 | 12.725,32 | · | 26/06/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,000284 | 4.099,38 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,754276 | 8.636,29 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,591019 | 826,86 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,746769 | 5.394,39 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,103900 | 15.681,56 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,489500 | 4.664,66 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,128357 | 542,84 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,715643 | 364,44 | · | 27/06/2025 |
