| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,183189 | 1.199,10 | 92 | 03/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,358379 | 258,43 | 21 | 03/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,735081 | 39,41 | 10 | 03/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441400 | 16.174,81 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,862408 | 20.881,23 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,970034 | 11.499,74 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060827 | 15.209,75 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,527695 | 12.854,81 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,211980 | 6.582,73 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,870620 | 6.008,65 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208637 | 95.663,40 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,789232 | 40.735,24 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,069408 | 360.723,30 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,435039 | 486.081,42 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,648764 | 156.000,61 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013178 | 114,59 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,466150 | 28.682,61 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,188215 | 109.034,09 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,490747 | 74.518,72 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,278056 | 122.545,37 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,882662 | 724,08 | · | 03/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,820727 | 85,15 | 7 | 03/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,438449 | 202.008,40 | 2.111 | 31/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,730382 | 13.766,65 | 202 | 31/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,244087 | 119.317,77 | 1.233 | 31/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,628370 | 4,56 | · | 31/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,090264 | 425,90 | 153 | 03/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,966987 | 202,28 | 181 | 03/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,860382 | 6,32 | 4 | 03/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,448767 | 0,56 | 1 | 03/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,689974 | 4.184,72 | · | 02/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,760108 | 3.571,89 | · | 02/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,520800 | 3.786,93 | · | 02/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,738300 | 1.586,06 | · | 02/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,548989 | 74,96 | 11 | 03/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,729538 | 16.190,42 | 709 | 31/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,501047 | 589,35 | · | 02/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,205714 | 56,55 | 4 | 03/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,848648 | 13,15 | 1 | 03/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,120300 | 12.990,84 | · | 02/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,534136 | 3.850,45 | · | 03/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,869150 | 9.581,47 | · | 03/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,196443 | 730,31 | · | 03/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,908196 | 5.936,46 | · | 03/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,985007 | 17.773,45 | · | 03/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,095413 | 5.285,55 | · | 03/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,727889 | 635,84 | · | 03/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,985892 | 412,87 | · | 03/08/2026 |
