| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,225720 | 1.102,85 | 89 | 27/01/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,266867 | 217,73 | 19 | 27/01/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,416843 | 62,62 | 11 | 27/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,520982 | 16.744,20 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,902214 | 21.248,91 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,034802 | 11.660,81 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,123211 | 15.771,25 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,605518 | 13.176,75 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,342224 | 6.741,41 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,201814 | 92.071,06 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,812370 | 41.819,77 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,074781 | 365.280,62 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,838583 | 469.139,34 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,205240 | 142.971,09 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,687090 | 12.552,11 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,497074 | 101.818,61 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,919214 | 67.344,99 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,958316 | 116.070,22 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,845776 | 712,63 | · | 28/01/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,160091 | 83,50 | 9 | 27/01/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,757811 | 182.325,82 | 2.093 | 27/01/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,557758 | 13.346,76 | 204 | 27/01/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,331584 | 113.911,62 | 1.229 | 27/01/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,547813 | 4,42 | · | 27/01/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,057490 | 427,66 | 155 | 27/01/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,913737 | 201,32 | 182 | 27/01/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,790276 | 13,83 | 6 | 27/01/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,871608 | 0,50 | 1 | 27/01/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,737427 | 4.995,83 | · | 27/01/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,480085 | 4.481,30 | · | 27/01/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,518100 | 3.907,11 | · | 27/01/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,749100 | 1.656,37 | · | 27/01/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,322945 | 75,40 | 37 | 27/01/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,093297 | 14.750,80 | 701 | 27/01/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,246999 | 554,66 | · | 27/01/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,495208 | 55,02 | 4 | 27/01/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,783236 | 12,74 | 1 | 27/01/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,626100 | 12.983,83 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,309679 | 4.047,08 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,647432 | 9.353,47 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,064704 | 751,76 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,851605 | 5.807,15 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,571457 | 17.072,39 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,810477 | 4.936,06 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,438300 | 578,27 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,412744 | 392,09 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,003070 | 1.977,75 | · | 27/01/2026 |
