| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,222419 | 1.110,43 | 90 | 15/01/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,501702 | 234,70 | 20 | 15/01/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,722037 | 64,30 | 11 | 15/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,522316 | 16.776,89 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,893886 | 21.324,65 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,026541 | 11.661,70 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,118084 | 15.767,08 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,597594 | 13.169,41 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,333911 | 6.771,69 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,194112 | 91.618,33 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,815190 | 42.309,76 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,066812 | 366.503,89 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,834416 | 469.271,86 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,239053 | 143.811,34 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,721097 | 12.387,98 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,487278 | 101.899,68 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,899901 | 67.169,88 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,954731 | 115.707,10 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,839183 | 712,63 | · | 14/01/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,981173 | 105,80 | 10 | 15/01/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,968961 | 184.830,45 | 2.092 | 13/01/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,569934 | 12.980,38 | 200 | 13/01/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,377718 | 114.115,75 | 1.226 | 13/01/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,546446 | 4,41 | · | 14/01/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,052502 | 427,56 | 155 | 15/01/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,915608 | 201,53 | 182 | 15/01/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,781019 | 13,82 | 6 | 15/01/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 55,337516 | 0,51 | 1 | 15/01/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,732610 | 5.062,90 | · | 14/01/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,323686 | 4.434,26 | · | 05/01/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,516100 | 3.923,70 | · | 14/01/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,744200 | 1.659,82 | · | 14/01/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,338666 | 75,99 | 37 | 15/01/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,107478 | 14.818,64 | 704 | 14/01/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,104906 | 548,22 | · | 05/01/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,539479 | 55,11 | 4 | 15/01/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,785008 | 12,74 | 1 | 15/01/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,608300 | 12.983,18 | · | 14/01/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,338931 | 4.061,20 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,783700 | 9.403,39 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,134124 | 775,19 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,383165 | 5.953,72 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 36,165093 | 17.346,55 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,207841 | 5.023,65 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,662565 | 588,36 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,501470 | 395,43 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,173249 | 1.998,84 | · | 15/01/2026 |
