| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,240781 | 1.225,25 | 94 | 18/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,475148 | 259,54 | 21 | 18/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,117175 | 62,78 | 10 | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,459539 | 16.409,52 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,867749 | 20.912,00 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,989033 | 11.521,51 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,088401 | 15.346,02 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,562966 | 12.965,57 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,273805 | 6.639,21 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,945514 | 6.054,24 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,207679 | 95.265,98 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,832112 | 41.063,17 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,082595 | 363.280,55 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,231393 | 481.143,47 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,570776 | 154.955,77 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,752767 | 23.710,85 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,897215 | 106.408,23 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,831057 | 71.882,33 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,170710 | 121.372,10 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,892350 | 722,34 | · | 18/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,521800 | 84,40 | 7 | 18/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,409318 | 200.479,56 | 2.106 | 17/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,749372 | 13.753,14 | 200 | 17/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,257994 | 119.418,49 | 1.225 | 17/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,661108 | 4,61 | · | 17/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,080399 | 425,32 | 153 | 18/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,964729 | 202,26 | 181 | 18/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,840024 | 6,30 | 4 | 18/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,896082 | 0,55 | 1 | 18/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,775167 | 4.261,48 | · | 17/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,631903 | 3.568,48 | · | 17/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,571600 | 3.818,84 | · | 17/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,814000 | 1.620,41 | · | 17/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,560040 | 75,75 | 11 | 18/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,578021 | 15.999,79 | 712 | 17/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,384929 | 583,79 | · | 17/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,241560 | 56,63 | 4 | 18/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,844690 | 13,09 | 1 | 18/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,188000 | 13.091,77 | · | 17/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,482129 | 3.860,22 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,880147 | 9.366,61 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,692646 | 785,54 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,172588 | 6.210,11 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,163490 | 17.610,99 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,545511 | 5.178,47 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,417532 | 621,95 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,851674 | 407,55 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,849370 | 2.049,33 | · | 12/06/2026 |
