| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,083496 | 1.193,69 | 92 | 02/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,431522 | 257,63 | 20 | 02/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,943613 | 40,08 | 10 | 02/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,406422 | 16.083,66 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,840104 | 20.795,15 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,929546 | 11.453,49 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,007636 | 15.071,29 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,469682 | 12.762,53 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,132482 | 6.495,57 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,776077 | 5.951,10 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200683 | 95.315,15 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,715492 | 40.193,64 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,040333 | 358.647,33 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,323631 | 483.989,67 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,619372 | 155.827,28 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,935716 | 134,62 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,483016 | 29.998,13 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,429608 | 75.149,75 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,225395 | 122.382,63 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,851454 | 723,27 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,983701 | 85,56 | 7 | 02/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,821691 | 204.493,12 | 2.115 | 01/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,765780 | 13.914,68 | 204 | 01/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,392911 | 120.448,26 | 1.232 | 01/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,648249 | 4,59 | · | 01/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,085512 | 425,75 | 153 | 02/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,963032 | 201,16 | 180 | 02/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,854992 | 6,31 | 4 | 02/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,753175 | 0,56 | 1 | 02/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,637296 | 4.159,21 | · | 01/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,844861 | 3.594,08 | · | 01/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,504000 | 3.786,07 | · | 01/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,716100 | 1.578,47 | · | 01/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,522232 | 74,39 | 11 | 02/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,713033 | 16.242,96 | 713 | 31/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,578046 | 593,07 | · | 01/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,133165 | 56,39 | 4 | 02/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,845010 | 13,19 | 1 | 02/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,224300 | 13.065,55 | · | 01/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,528823 | 3.841,99 | · | 01/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,645095 | 9.506,53 | · | 01/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,082310 | 724,45 | · | 01/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,982360 | 5.951,72 | · | 01/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,067822 | 17.727,00 | · | 01/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,150849 | 5.293,34 | · | 01/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,759179 | 637,60 | · | 01/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,998318 | 413,69 | · | 01/09/2026 |
