| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,251598 | 1.230,29 | 94 | 06/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,537309 | 260,29 | 21 | 06/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,103662 | 62,71 | 10 | 06/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,475274 | 16.301,55 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,890536 | 20.951,67 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,013075 | 11.546,62 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,107291 | 15.287,14 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,580744 | 12.986,06 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,286232 | 6.630,59 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,950862 | 6.057,50 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,220656 | 95.593,30 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,858691 | 41.072,64 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,096904 | 363.248,22 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,370001 | 485.013,69 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,646722 | 156.351,72 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009774 | 97,12 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,977327 | 26.016,13 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,021147 | 107.530,03 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,106852 | 72.900,58 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,242284 | 122.528,88 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,912433 | 724,87 | · | 06/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,869443 | 85,27 | 7 | 06/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,854580 | 203.417,11 | 2.104 | 03/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,784948 | 13.007,36 | 194 | 03/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,424621 | 119.842,60 | 1.224 | 03/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,664021 | 4,62 | · | 03/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093363 | 426,29 | 153 | 06/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,976835 | 202,72 | 181 | 06/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,863199 | 6,32 | 4 | 06/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,525408 | 0,56 | 1 | 06/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,805825 | 4.267,61 | · | 01/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,722108 | 3.592,10 | · | 30/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,591800 | 3.822,08 | · | 05/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,831800 | 1.605,65 | · | 05/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,588568 | 75,66 | 11 | 06/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,643686 | 16.151,84 | 711 | 30/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,466883 | 587,65 | · | 30/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,331056 | 56,82 | 4 | 06/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,858886 | 13,16 | 1 | 06/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,273600 | 13.153,97 | · | 05/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,545018 | 3.865,67 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,602276 | 9.586,58 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,060496 | 806,61 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,779135 | 6.309,75 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,840873 | 17.834,26 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,998932 | 5.267,47 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,673435 | 633,34 | · | 02/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,982367 | 412,81 | · | 02/07/2026 |
