| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,271784 | 1.091,19 | 89 | 11/02/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,597654 | 260,60 | 20 | 11/02/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,455262 | 68,32 | 11 | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,530375 | 16.750,72 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,917341 | 21.131,07 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,055713 | 11.682,91 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,150085 | 15.770,57 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,633420 | 13.175,86 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,373626 | 6.788,43 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208006 | 92.655,03 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,843583 | 41.741,30 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,085038 | 365.618,72 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,189940 | 477.287,84 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,479881 | 145.451,90 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,408168 | 14.138,81 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,848159 | 105.392,34 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,711490 | 70.073,89 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,136089 | 118.551,48 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,860108 | 715,19 | · | 11/02/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,212522 | 76,06 | 7 | 11/02/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,121031 | 183.399,65 | 2.085 | 10/02/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,593859 | 13.923,68 | 209 | 10/02/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,482755 | 114.664,11 | 1.228 | 10/02/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,563839 | 4,44 | · | 10/02/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,070186 | 428,67 | 154 | 11/02/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,933268 | 202,13 | 182 | 11/02/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,812659 | 13,86 | 5 | 11/02/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,965521 | 0,50 | 1 | 11/02/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,774273 | 4.998,12 | · | 10/02/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,536303 | 4.501,68 | · | 10/02/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,543600 | 3.910,52 | · | 10/02/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,776400 | 1.652,81 | · | 10/02/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,375710 | 75,88 | 14 | 11/02/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,239253 | 14.586,18 | 700 | 10/02/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,298074 | 557,06 | · | 10/02/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,668876 | 55,39 | 4 | 11/02/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,805663 | 12,83 | 1 | 11/02/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,670400 | 12.955,65 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,342890 | 3.863,19 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,903810 | 9.222,87 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,195302 | 759,88 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,156584 | 5.865,68 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,912048 | 17.073,86 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,038462 | 4.967,40 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,566972 | 584,16 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,480888 | 394,93 | · | 10/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,134285 | 1.991,12 | · | 10/02/2026 |
