| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,952718 | 1.117,64 | 88 | 30/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,598450 | 264,69 | 21 | 30/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,437162 | 41,64 | 10 | 30/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,365581 | 16.012,74 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,808630 | 20.708,50 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,871305 | 11.373,83 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,939745 | 14.967,53 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,385567 | 12.651,27 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,010640 | 6.414,48 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,634147 | 5.854,75 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,172579 | 95.299,40 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,575868 | 39.471,70 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,982074 | 355.002,11 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,047396 | 477.819,28 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,512584 | 154.040,22 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,030267 | 243,68 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,220395 | 32.712,78 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,031993 | 180.847,24 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,089604 | 121.361,04 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805654 | 721,01 | · | 30/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,674518 | 87,30 | 7 | 30/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,960110 | 205.464,88 | 2.122 | 29/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,691095 | 14.049,13 | 205 | 29/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,374071 | 120.544,39 | 1.235 | 29/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629402 | 4,56 | · | 29/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,075569 | 425,28 | 153 | 30/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,951407 | 200,79 | 180 | 30/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,840700 | 6,30 | 4 | 30/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,998873 | 0,57 | 1 | 30/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,448313 | 3.967,02 | · | 29/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,724925 | 3.533,16 | · | 29/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,391300 | 3.725,78 | · | 29/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,588200 | 1.553,39 | · | 29/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,478194 | 43,36 | 10 | 30/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,635974 | 16.263,26 | 715 | 29/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,469084 | 588,02 | · | 29/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,004394 | 56,11 | 4 | 30/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,832661 | 13,22 | 1 | 30/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,071000 | 12.962,42 | · | 29/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,513854 | 3.837,26 | · | 30/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,208960 | 9.271,03 | · | 30/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,860144 | 713,02 | · | 30/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,207057 | 5.978,43 | · | 30/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,318760 | 17.813,56 | · | 30/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,318819 | 5.324,63 | · | 30/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,853979 | 639,01 | · | 30/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,011658 | 414,53 | · | 30/09/2026 |
