| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,932678 | 1.131,99 | 88 | 25/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,659665 | 262,05 | 21 | 25/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,305887 | 41,23 | 10 | 25/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,355413 | 15.997,03 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,800320 | 20.714,65 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,865056 | 11.385,81 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,930930 | 14.959,35 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,382790 | 12.647,88 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,017830 | 6.419,09 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,647755 | 5.863,02 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,169522 | 95.065,55 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,570499 | 39.555,38 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,979766 | 355.024,87 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,106830 | 479.075,61 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,598290 | 154.820,31 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,023656 | 243,52 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,383772 | 32.494,08 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206175 | 181.985,20 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,118938 | 121.717,26 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,798891 | 719,78 | · | 25/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,654416 | 87,25 | 7 | 25/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,919083 | 204.905,44 | 2.117 | 24/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,695167 | 14.018,76 | 205 | 24/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,347301 | 120.690,05 | 1.237 | 24/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629806 | 4,56 | · | 24/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,070180 | 424,96 | 153 | 25/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,947880 | 200,68 | 180 | 25/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,831272 | 6,30 | 4 | 25/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,961092 | 0,57 | 1 | 25/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,459945 | 3.970,73 | · | 24/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,763997 | 3.543,22 | · | 24/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,398300 | 3.736,48 | · | 24/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,589700 | 1.558,14 | · | 24/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,479342 | 43,36 | 10 | 25/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,614414 | 16.247,05 | 716 | 24/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,504581 | 589,70 | · | 24/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,004111 | 56,11 | 4 | 25/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,828555 | 13,21 | 1 | 25/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,090300 | 12.954,01 | · | 24/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,508630 | 3.836,06 | · | 25/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,360801 | 9.322,87 | · | 25/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,937492 | 717,00 | · | 25/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,233566 | 5.982,93 | · | 25/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,348365 | 17.826,93 | · | 25/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,338636 | 5.328,64 | · | 25/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,865163 | 639,49 | · | 25/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,020031 | 414,85 | · | 25/09/2026 |
