| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,214739 | 1.230,35 | 94 | 19/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,427234 | 258,96 | 21 | 19/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,073311 | 62,57 | 10 | 19/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,450310 | 16.395,04 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,860121 | 20.897,32 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,977856 | 11.509,79 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,074500 | 15.326,79 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,546984 | 12.945,95 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,252429 | 6.610,34 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,917667 | 6.037,29 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204110 | 95.227,67 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,811443 | 41.006,96 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,074458 | 362.923,16 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,203580 | 480.555,62 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,518542 | 154.414,36 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,760645 | 23.833,56 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,890420 | 106.333,77 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,814786 | 71.830,51 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,156850 | 121.278,86 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,881761 | 721,70 | · | 19/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,594408 | 84,58 | 7 | 19/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,604768 | 201.838,17 | 2.107 | 18/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,753716 | 13.749,27 | 200 | 18/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,321132 | 119.674,42 | 1.225 | 18/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,662037 | 4,61 | · | 18/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,078248 | 425,20 | 153 | 19/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,961974 | 202,18 | 181 | 19/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,836512 | 6,30 | 4 | 19/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,026697 | 0,56 | 1 | 19/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,767364 | 4.258,88 | · | 18/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,631903 | 3.568,48 | · | 17/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,575700 | 3.820,70 | · | 18/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,813200 | 1.620,28 | · | 18/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,547150 | 75,63 | 11 | 19/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,559326 | 15.985,93 | 712 | 18/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,384929 | 583,79 | · | 17/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,203522 | 56,54 | 4 | 19/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,841616 | 13,09 | 1 | 19/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,218300 | 13.116,24 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,514293 | 3.874,98 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,313769 | 9.483,72 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,913532 | 797,58 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,520638 | 6.260,91 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,552187 | 17.782,68 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,805694 | 5.231,27 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,564375 | 628,33 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,928821 | 410,45 | · | 18/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,997732 | 2.063,61 | · | 18/06/2026 |
