| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,144588 | 1.196,94 | 95 | 18/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,539523 | 260,70 | 21 | 18/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,966015 | 40,15 | 10 | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,428491 | 16.127,59 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,854725 | 20.859,93 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955765 | 11.481,07 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,039223 | 15.146,24 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,504615 | 12.805,62 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,179568 | 6.525,76 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,828977 | 5.983,30 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210249 | 95.759,09 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,774899 | 40.582,77 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065654 | 360.687,28 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,411141 | 486.049,78 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,739394 | 157.090,94 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015728 | 139,71 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,488561 | 29.557,69 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,198077 | 109.157,43 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,513083 | 75.190,90 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,267717 | 122.881,61 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,870648 | 723,43 | · | 18/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,135184 | 85,94 | 7 | 18/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,400291 | 208.188,95 | 2.113 | 17/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,827660 | 14.010,90 | 203 | 17/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,605671 | 121.802,88 | 1.234 | 17/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,673875 | 4,63 | · | 17/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,090798 | 426,26 | 153 | 18/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,970068 | 202,64 | 181 | 18/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,862560 | 6,32 | 4 | 18/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,017643 | 0,57 | 1 | 18/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,720130 | 4.190,59 | · | 17/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,934847 | 3.617,44 | · | 17/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,554000 | 3.805,79 | · | 17/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,776700 | 1.592,67 | · | 17/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,558418 | 75,05 | 11 | 18/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,732933 | 16.220,00 | 712 | 17/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,659798 | 596,93 | · | 17/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,236040 | 56,61 | 4 | 18/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,852539 | 13,20 | 1 | 18/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,341100 | 13.171,35 | · | 17/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,574194 | 3.869,19 | · | 17/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,200457 | 9.699,01 | · | 17/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,365210 | 739,00 | · | 17/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,478507 | 6.038,24 | · | 17/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,621920 | 17.991,08 | · | 17/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,521741 | 5.369,82 | · | 17/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,968504 | 646,54 | · | 17/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,098658 | 417,46 | · | 17/08/2026 |
