| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,146013 | 1.196,30 | 95 | 24/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,417633 | 259,23 | 21 | 24/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,779252 | 39,57 | 10 | 24/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,428243 | 16.124,96 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,855622 | 20.830,47 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,954689 | 11.479,94 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,040362 | 15.144,50 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,503785 | 12.804,60 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,177466 | 6.524,41 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,826371 | 5.981,71 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,211048 | 95.730,08 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,774314 | 40.579,03 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065284 | 360.539,23 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,425414 | 486.342,88 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,744882 | 157.167,23 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,940408 | 138,65 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,576013 | 29.897,81 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,220778 | 109.328,65 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,563670 | 75.451,67 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,275558 | 122.922,96 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,872992 | 723,57 | · | 24/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,709853 | 84,87 | 7 | 24/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,962123 | 205.380,37 | 2.115 | 21/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,792942 | 13.961,53 | 203 | 21/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,449490 | 120.776,79 | 1.233 | 21/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,656504 | 4,60 | · | 21/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,091275 | 426,29 | 153 | 24/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,968909 | 201,49 | 180 | 24/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,863875 | 6,32 | 4 | 24/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,259861 | 0,56 | 1 | 24/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,694429 | 4.182,13 | · | 23/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,875616 | 3.602,06 | · | 23/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,534800 | 3.797,79 | · | 23/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,754800 | 1.589,10 | · | 23/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,545772 | 74,93 | 11 | 24/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,702177 | 16.234,84 | 713 | 21/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,605986 | 594,39 | · | 23/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,198202 | 56,53 | 4 | 24/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,851397 | 13,20 | 1 | 24/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,260000 | 13.101,90 | · | 23/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,544905 | 3.855,97 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,826192 | 9.570,28 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,174560 | 729,20 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,027397 | 5.961,46 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,118125 | 17.762,33 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,184516 | 5.301,59 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,778179 | 638,37 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,017346 | 414,40 | · | 20/08/2026 |
