| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,105490 | 1.170,57 | 92 | 03/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,568058 | 259,27 | 20 | 03/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,204854 | 40,89 | 10 | 03/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,415296 | 16.097,38 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,850091 | 20.814,31 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,942980 | 11.467,57 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,023362 | 15.091,17 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,485506 | 12.781,82 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,152606 | 6.508,47 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,797378 | 5.964,06 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204566 | 95.476,80 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,732720 | 40.227,34 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,051939 | 359.211,60 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,379474 | 485.305,47 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,666973 | 156.306,44 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,998818 | 135,51 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,549119 | 30.326,45 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,429608 | 75.149,75 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,253573 | 122.662,89 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,862662 | 723,99 | · | 03/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,217408 | 86,15 | 7 | 03/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,856403 | 204.645,96 | 2.114 | 02/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,766673 | 13.913,75 | 204 | 02/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,395870 | 120.466,86 | 1.232 | 02/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,646605 | 4,59 | · | 02/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,089206 | 425,97 | 153 | 03/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,969273 | 201,34 | 180 | 03/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,861264 | 6,32 | 4 | 03/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,170926 | 0,57 | 1 | 03/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,622090 | 4.154,20 | · | 02/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,855794 | 3.596,92 | · | 02/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,493400 | 3.781,75 | · | 02/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,701900 | 1.576,17 | · | 02/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,544407 | 74,58 | 11 | 03/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,713033 | 16.242,96 | 713 | 31/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,587978 | 593,54 | · | 02/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,203425 | 56,54 | 4 | 03/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,852069 | 13,20 | 1 | 03/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,190500 | 13.030,56 | · | 02/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,543320 | 3.851,62 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,716469 | 9.534,40 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,118668 | 726,92 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,213484 | 5.982,54 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,325938 | 17.856,00 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,323624 | 5.331,55 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,856691 | 642,06 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,046069 | 415,83 | · | 03/09/2026 |
