| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,133086 | 1.124,05 | 89 | 28/04/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,631055 | 237,10 | 21 | 28/04/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,826955 | 64,87 | 11 | 28/04/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,412136 | 16.445,71 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,819708 | 20.908,49 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,927692 | 11.487,19 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,021818 | 15.470,94 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,488222 | 12.900,84 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,175747 | 6.596,35 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,826098 | 5.988,32 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,170429 | 94.700,16 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,725777 | 40.930,22 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,014729 | 361.207,56 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,971611 | 474.676,65 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,350989 | 142.779,15 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,452209 | 18.676,63 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,753532 | 104.594,38 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,496893 | 69.833,98 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,034685 | 119.389,70 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,838216 | 715,98 | · | 28/04/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 31,373302 | 78,99 | 7 | 28/04/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,672156 | 188.900,50 | 2.091 | 27/04/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,591039 | 13.387,66 | 202 | 27/04/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,568416 | 115.631,45 | 1.223 | 27/04/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,570092 | 4,46 | · | 27/04/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,054621 | 427,75 | 153 | 28/04/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,910644 | 201,09 | 181 | 28/04/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,792678 | 6,28 | 4 | 28/04/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 56,043484 | 0,52 | 1 | 28/04/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,641811 | 4.555,06 | · | 27/04/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,401503 | 4.338,17 | · | 27/04/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,476300 | 3.780,89 | · | 27/04/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,702900 | 1.604,98 | · | 27/04/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,315372 | 74,00 | 11 | 28/04/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,304255 | 15.745,27 | 707 | 27/04/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,175606 | 551,79 | · | 27/04/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,503846 | 55,03 | 4 | 28/04/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,782330 | 12,89 | 1 | 28/04/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,707200 | 12.806,58 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,356376 | 3.821,70 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,394250 | 8.846,24 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,935736 | 741,52 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,730761 | 5.973,03 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 36,553277 | 17.091,11 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,467682 | 4.965,39 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,809219 | 595,16 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,560680 | 396,01 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,289261 | 2.006,36 | · | 27/04/2026 |
