| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,615500 | 14.456,54 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 75,306600 | 34.423,51 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 76,385500 | 4.306,37 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 73,876000 | 27.924,59 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,712000 | 24.416,56 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,205700 | 4.938,46 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,475400 | 4.525,29 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,615300 | 1.387,78 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,937900 | 340,04 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,471900 | 440,50 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,709300 | 39.502,77 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,410300 | 53.286,02 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,537600 | 1.419,55 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,825800 | 88.047,30 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 17,987100 | 30.303,71 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,234500 | 110,22 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,042400 | 831,59 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,303400 | 254,88 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,370200 | 50,41 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,680600 | 15.162,45 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,148500 | 2.725,56 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 18,126100 | 4.194,88 | · | 29/07/2026 |
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,073100 | 5.955,27 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,520935 | 6.378,38 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 13,659597 | 265.264,19 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,899441 | 1.040.314,16 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,783556 | 612.655,44 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 35,629710 | 575.736,80 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 14,264098 | 59.167,25 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,652331 | 19.992,26 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,758940 | 81.081,42 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,314884 | 8.342,59 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,378204 | 32.959,05 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,197826 | 13.379,75 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 106,807703 | 20.162,61 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,967760 | 438.699,16 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,558793 | 231.694,35 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,740590 | 713.196,77 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,561447 | 27.662,20 | · | 29/07/2026 |
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,496377 | 29.694,85 | · | 29/07/2026 |
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,353690 | 2.624,04 | 21 | 30/07/2026 |
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,631313 | 6.963,89 | · | 29/07/2026 |
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,257424 | 38.169,54 | · | 29/07/2026 |
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,067945 | 52.836,16 | · | 29/07/2026 |
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,604136 | 3.518,33 | · | 29/07/2026 |
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,154073 | 2.170,79 | 66 | 30/07/2026 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 225,773110 | 7.878,96 | 133 | 29/07/2026 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 179,149400 | 7.829,00 | · | 30/06/2026 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 176,673500 | 2.781,00 | · | 30/06/2026 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,773690 | 45.783,82 | 816 | 30/07/2026 |
