| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,260870 | 2.603,52 | 188 | 16/02/2026 |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,185120 | 3.311,13 | 52 | 16/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,381153 | 48.234,31 | · | 13/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,700480 | 16.197,58 | · | 13/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,397540 | 100.361,35 | · | 13/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,061560 | 9.478,53 | · | 13/02/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,514001 | 29.709,83 | · | 13/02/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,997229 | 52,24 | 18 | 16/02/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,151614 | 85.105,48 | 4.033 | 13/02/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,117249 | 32.531,84 | 1.523 | 13/02/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,766349 | 21.745,81 | 1.188 | 13/02/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,545334 | 57.283,50 | 2.921 | 13/02/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,720555 | 156.604,86 | 5.163 | 13/02/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,784861 | 2.617,91 | 350 | 16/02/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,565707 | 819,45 | 76 | 16/02/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,368748 | 1.305,22 | 163 | 16/02/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,135763 | 938,47 | 200 | 16/02/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,068267 | 969,82 | 91 | 16/02/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,717883 | 1.126,71 | 181 | 16/02/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,553414 | 3.777,15 | 225 | 13/02/2026 |
