| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,464311 | 49.222,11 | · | 24/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,604750 | 15.290,44 | · | 24/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,736018 | 100.234,69 | · | 24/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,124500 | 9.722,57 | · | 24/07/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,811964 | 30.275,57 | · | 24/07/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,168860 | 50,65 | 17 | 27/07/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,676063 | 91.877,04 | 4.135 | 27/07/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,067413 | 33.046,97 | 1.551 | 27/07/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,125097 | 21.496,82 | 1.148 | 27/07/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,691959 | 56.607,82 | 2.859 | 27/07/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,209049 | 175.057,12 | 5.132 | 27/07/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,232872 | 2.609,15 | 342 | 27/07/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,617897 | 856,78 | 74 | 27/07/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,693526 | 1.269,39 | 157 | 27/07/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,154259 | 754,00 | 191 | 27/07/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,863273 | 996,88 | 87 | 27/07/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,737191 | 1.081,71 | 174 | 27/07/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 1.957,95 | 142 | 22/06/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 194,846388 | 254.216,94 | · | 27/07/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 176,572986 | 34.747,82 | · | 27/07/2026 |
