| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,412664 | 49.181,49 | · | 18/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,561700 | 15.267,95 | · | 18/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,367224 | 99.172,83 | · | 18/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,621710 | 9.315,98 | · | 18/05/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,561513 | 29.475,59 | · | 18/05/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,021148 | 52,38 | 18 | 18/05/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,409959 | 86.407,44 | 3.998 | 18/05/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,010126 | 33.548,72 | 1.550 | 18/05/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,662648 | 20.717,37 | 1.166 | 18/05/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,523987 | 56.443,39 | 2.897 | 18/05/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 21,175780 | 165.927,54 | 5.103 | 18/05/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,829375 | 2.579,76 | 345 | 18/05/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,022228 | 822,50 | 75 | 18/05/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,470679 | 1.284,22 | 159 | 18/05/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,121939 | 842,06 | 195 | 18/05/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,387769 | 970,96 | 88 | 18/05/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,697346 | 1.082,78 | 175 | 18/05/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,699794 | 3.445,12 | 210 | 18/05/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 194,131829 | 244.051,88 | · | 18/05/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 175,395502 | 32.925,63 | · | 18/05/2026 |
